1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.7%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (1.9605%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=48.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (82.17 $) выше справедливой оценки (59.01 $)
Текущий уровень задолженности 25.19% увеличился за 5 лет c 4.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:19 Specialty Retail Stocks Q1 Teardown: GameStop (NYSE:GME) Vs The Rest
![Specialty Retail Stocks Q1 Teardown: GameStop (NYSE:GME) Vs The Rest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EYOSh6Dp190PoIyF_rPUGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/0afbbac879fce85f9252a5dd7eaeb6d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/specialty-retail-st...
источник:
29 Июнь 06:05 First Best Buy Express store opens today - Best Buy Canada and Bell Canada launch innovative retail partnership
![First Best Buy Express store opens today - Best Buy Canada and Bell Canada launch innovative retail partnership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ljn9TBWWQqOoNHru3uJSWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/90755735e263c55bfdf90ab8f9122f68.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-best-buy-expr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Best Buy | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -5% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 2.5% | -37% | -4.6% |
1 год | 2% | -62.1% | 15% |
BBY vs Сектор: Best Buy превзошел сектор "Consumer Staples" на 64.1% за последний год.
BBY vs Рынок: Best Buy значительно отстал от рынка на -13.05% за последний год.
Стабильная цена: BBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBY с недельной волатильностью в 0.0377% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (82.17 $) выше справедливой (59.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.17 $) выше справедливой на 28.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.11) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.11) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.16) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.16) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4325) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4325) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5616%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5616%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.8%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.8%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.52%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.52%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.95%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.95%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.7% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.7% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.6%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.06.2024 | SCHULZE RICHARD M Chairman Emeritus |
Продажа | 85.85 | 85 850 000 | 1000000 |
31.05.2024 | SCHULZE RICHARD M Chairman Emeritus |
Продажа | 80.65 | 80 650 000 | 1000000 |
30.05.2024 | SCHULZE RICHARD M Chairman Emeritus |
Продажа | 80.21 | 80 210 000 | 1000000 |
11.12.2023 | SCHULZE RICHARD M Chairman Emeritus |
Продажа | 75.07 | 3 633 460 | 48401 |
16.06.2023 | Barry Corie S CEO |
Покупка | 27.66 | 89 784 | 3246 |