Best Buy (BBY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Best Buy

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.36%) больше среднего по сектору (2.98%).
Доходность акции за последний год (0.0754%) выше чем средняя по сектору (-36.08%).

Минусы

Цена (66.4 $) выше справедливой оценки (61.85 $)
Текущий уровень задолженности 26.61% увеличился за 5 лет c 4.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=42.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=51.35%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 ноября 07:40 Фондовые индексы США завершили понедельник без единой динамики

15 ноября 11:24 ФБР задержало мужчину, который планировал устроить теракт в стиле 11 сентября

8 ноября 16:28 В Татарстане планируют создать особую экономическую зону портового типа

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Best Buy	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-25.7%	0.3%	1.5%
90 дней	-20.1%	-36.9%	5.9%
1 год	0.1%	-36.1%	31.1%

BBY vs Сектор: Best Buy превзошел сектор "Consumer Staples" на 36.15% за последний год.

BBY vs Рынок: Best Buy значительно отстал от рынка на -31.06% за последний год.

Стабильная цена: BBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BBY с недельной волатильностью в 0.0014% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.91

P/S: 0.3688

Больше данных по BBY

3.2. Выручка

EPS	5.68
ROE	42.44%
ROA	8.07%
ROIC	48.17%
Ebitda margin	6.07%

Больше данных по BBY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (66.4 $) выше справедливой (61.85 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (66.4 $) выше справедливой на 6.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.91) ниже чем у сектора в целом (36.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.91) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (15.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3688) ниже чем у сектора в целом (3.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3688) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) ниже чем у сектора в целом (23.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.54%) ниже средней доходности за 5 лет (-3%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.54%) ниже доходности по сектору (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.44%) ниже чем у сектора в целом (51.35%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.44%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.07%) выже чем у сектора в целом (7.73%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.07%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.17%) выже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.17%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.17% до 26.61%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 320.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.36% выше средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
22.07.2024	SCHULZE RICHARD M Chairman Emeritus	Продажа	88.29	52 974 000	600 000
03.06.2024	SCHULZE RICHARD M Chairman Emeritus	Продажа	85.85	85 850 000	1 000 000
31.05.2024	SCHULZE RICHARD M Chairman Emeritus	Продажа	80.65	80 650 000	1 000 000
30.05.2024	SCHULZE RICHARD M Chairman Emeritus	Продажа	80.21	80 210 000	1 000 000
11.12.2023	SCHULZE RICHARD M Chairman Emeritus	Продажа	75.07	3 633 460	48 401

9. Форум по акциям Best Buy

Перейти на форум акций "Best Buy" ⇨

Investing Port

NYSE: BBY - Best Buy

Анализ компании Best Buy