1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (26.17 $) выше справедливой оценки (20.17 $)
Дивиденды (1.4682%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 35.25% увеличился за 5 лет c 21.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Май 08:41 FLANIGAN'S REPORTS EARNINGS
![FLANIGAN'S REPORTS EARNINGS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8aIk5hDTpFV_Ut6PPRzy1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/bd625585bf9ffd59ff425db167d73591.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/flanigans-reports-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Flanigan's Enterprises, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -15.2% | -100% | 3.7% |
BDL vs Сектор: Flanigan's Enterprises, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 84.8% за последний год.
BDL vs Рынок: Flanigan's Enterprises, Inc. значительно отстал от рынка на -18.87% за последний год.
Стабильная цена: BDL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BDL с недельной волатильностью в -0.2923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.17 $) выше справедливой (20.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.17 $) выше справедливой на 22.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.55) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.55) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8299) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8299) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3568) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3568) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.96%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.96%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4682% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4682% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4682% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.96%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке