1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 54.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (56.55 $) выше справедливой оценки (48.12 $)
- Дивиденды (1.5301%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (0.5691%) ниже чем средняя по сектору (18.05%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:34 Berry Global Group, Inc. to Release Second Fiscal Quarter 2024 Results on May 9, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berry-global-group-...
источник:
23 Марта 05:40 With A Return On Equity Of 17%, Has Berry Global Group, Inc.'s (NYSE:BERY) Management Done Well?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-equity-17-be...
источник:
9 Марта 05:31 Director Robert Steele Sells 14,000 Shares of Berry Global Group Inc
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-robert-ste...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Berry Global Group, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0% | -1.4% | -0.6% |
90 дней | -15.3% | 6% | 9.1% |
1 год | 0.6% | 18% | 31.7% |
BERY vs Сектор: Berry Global Group, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -17.48% за последний год.
BERY vs Рынок: Berry Global Group, Inc. значительно отстал от рынка на -31.08% за последний год.
Стабильная цена: BERY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BERY с недельной волатильностью в 0.0109% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.55 $) выше справедливой (48.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.55 $) выше справедливой на 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.48) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.48) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5999) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5999) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.42%) ниже средней доходности за 5 лет (10.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.42%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.53%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.53%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5301% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5301% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5301% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.85%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2024 | Kwilinski Kevin J. Chief Executive Officer |
Покупка | 57.44 | 114 880 | 2000 |
09.02.2024 | Bayh Evan Director |
Покупка | 57.83 | 57 830 | 1000 |
08.02.2024 | Thomas Peter T Director |
Покупка | 56 | 112 000 | 2000 |
24.11.2023 | RICKERTSEN CARL J Director |
Продажа | 64.81 | 508 694 | 7849 |
24.11.2023 | RICKERTSEN CARL J Director |
Покупка | 49.56 | 388 996 | 7849 |