1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-76.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-227.83%)
Минусы
- Цена (69.26 $) выше справедливой оценки (15.97 $)
- Дивиденды (1.19%) меньше среднего по сектору (3.01%).
- Текущий уровень задолженности 46% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад Unpacking Q4 Earnings: Brown-Forman (NYSE:BF.B) In The Context Of Other Beverages and Alcohol Stocks
![Unpacking Q4 Earnings: Brown-Forman (NYSE:BF.B) In The Context Of Other Beverages and Alcohol Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/13PHevh4ktQbWDEZe_NL.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/311406f6fd31770ee3bd873e01af912c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q4-earnin...
источник:
9 часов назад Brown-Forman's Investors May Need Some Patience
![Brown-Forman's Investors May Need Some Patience](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mIuQiVNHgmu.f0xyll1yjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/42c4a9e0120411dda67f9ff23e9f5ea7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brown-formans-inves...
источник:
9 часов назад Jim Cramer Says People are Drinking 'Dramatically Less' Because of Weight Loss Drugs – Alcohol Dividend Stocks in Trouble?
![Jim Cramer Says People are Drinking 'Dramatically Less' Because of Weight Loss Drugs – Alcohol Dividend Stocks in Trouble?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nruc6vxAEZKWCZfo8J584w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/8cd7ad82377205d9cf5dba2f36fa8b8b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-peo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brown-Forman Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.3% | -4.1% | 1.4% |
90 дней | 0% | -77.1% | 5.9% |
1 год | 0% | -76.1% | 27.7% |
BF.A vs Сектор: Brown-Forman Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 76.11% за последний год.
BF.A vs Рынок: Brown-Forman Corporation значительно отстал от рынка на -27.75% за последний год.
Стабильная цена: BF.A не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BF.A с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (69.26 $) выше справедливой (15.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.26 $) выше справедливой на 76.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.49) ниже чем у сектора в целом (295.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.49) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (14.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.87) выше чем у сектора в целом (3.89).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.87) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.74) выше чем у сектора в целом (26.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.74) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2455%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2455%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.9783%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.08%) выже чем у сектора в целом (-227.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.08%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.89%) выже чем у сектора в целом (7.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.89%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.38%) выже чем у сектора в целом (13.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.19% ниже средней по сектору '3.01%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.19% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.34%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке