Brown-Forman Corporation (BF.B) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Brown-Forman Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (67.86 $) выше справедливой оценки (23.22 $)
Дивиденды (1.74%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (5.23%).
Текущий уровень задолженности 37.96% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=29.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=57.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Brown-Forman Corporation	Consumer Staples	Индекс
7 дней	44.1%	-20.8%	4%
90 дней	54.5%	0.4%	12%
1 год	0%	5.2%	36.3%

BF.B vs Сектор: Brown-Forman Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -5.23% за последний год.

BF.B vs Рынок: Brown-Forman Corporation значительно отстал от рынка на -36.33% за последний год.

Стабильная цена: BF.B не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BF.B с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.69

P/S: 5.56

Больше данных по BF.B

3.2. Выручка

EPS	2.15
ROE	29.12%
ROA	12.54%
ROIC	17.38%
Ebitda margin	29.8%

Больше данных по BF.B

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (67.86 $) выше справедливой (23.22 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (67.86 $) выше справедливой на 65.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.69) ниже чем у сектора в целом (36.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.69) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (15.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.61) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.56) выше чем у сектора в целом (3.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.8) ниже чем у сектора в целом (23.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.8) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.53%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (30.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.78%) превышает доходность по сектору (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.12%) ниже чем у сектора в целом (57.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.12%) выже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.54%) выже чем у сектора в целом (7.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.54%) выже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.38%) выже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.38%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (37.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 37.96%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 302.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.74% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
31.07.2023	Hamel Matthew E EVP and General Counsel	Покупка	35.6	303 953	8 538
22.06.2023	Hawley Kirsten M EVP, Chief Ppl/Places/Comm	Продажа	66.54	159 829	2 402
22.06.2023	Hawley Kirsten M EVP, Chief Ppl/Places/Comm	Покупка	37.94	342 219	9 020
28.03.2023	Shepherd Jeremy J EVP, Pres, USA & Canada	Продажа	63.16	29 875	473
28.03.2023	Shepherd Jeremy J EVP, Pres, USA & Canada	Покупка	28.03	47 174	1 683

9. Форум по акциям Brown-Forman Corporation

Перейти на форум акций "Brown-Forman Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: BF.B - Brown-Forman Corporation

Анализ компании Brown-Forman Corporation