Financial Markets by TradingView

NYSE: BF.B - Brown-Forman Corporation

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (67.86 $) выше справедливой оценки (15.13 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.21%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Brown-Forman Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней 6.8% -93.2% -0.6%
90 дней 0% -94.1% 9.1%
1 год 0% -96% 31.7%

Положительная оценка BF.B vs Сектор: Brown-Forman Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 95.98% за последний год.

Отрицательная оценка BF.B vs Рынок: Brown-Forman Corporation значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BF.B не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BF.B с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 41.63
P/S: 7.71
Больше данных по BF.B

3.2. Выручка

EPS 1.63
ROE 26.08%
ROA 10.89%
ROIC 17.38%
Ebitda margin 29.16%
Больше данных по BF.B

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (67.86 $) выше справедливой (15.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (67.86 $) выше справедливой на 77.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.63) выше чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.63) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.95) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.95) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.71) выше чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.71) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.74) выше чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.74) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2455%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.63%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.2455%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.63%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.08%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.08%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.89%) выже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.89%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.38%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 383.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.21% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.34%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.07.2023 Hamel Matthew E
EVP and General Counsel		 Покупка 35.6 303 953 8538
22.06.2023 Hawley Kirsten M
EVP, Chief Ppl/Places/Comm		 Продажа 66.54 159 829 2402
22.06.2023 Hawley Kirsten M
EVP, Chief Ppl/Places/Comm		 Покупка 37.94 342 219 9020
28.03.2023 Shepherd Jeremy J
EVP, Pres, USA & Canada		 Продажа 63.16 29 875 473
28.03.2023 Shepherd Jeremy J
EVP, Pres, USA & Canada		 Покупка 28.03 47 174 1683

9. Форум по акциям Brown-Forman Corporation

Перейти на форум акций "Brown-Forman Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме