1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.65%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=49.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (64.34 $) выше справедливой оценки (57.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Brown-Forman | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -97.2% | -0.2% |
90 дней | -9.1% | -97.6% | 6.7% |
1 год | -2.6% | -98.4% | 35.9% |
BFA vs Сектор: Brown-Forman превзошел сектор "Consumer Staples" на 95.75% за последний год.
BFA vs Рынок: Brown-Forman значительно отстал от рынка на -38.56% за последний год.
Стабильная цена: BFA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFA с недельной волатильностью в -0.0509% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (64.34 $) выше справедливой (57.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.34 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.06%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.06%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.98%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.98%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.