1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-99.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.01 $) выше справедливой оценки (0.0089 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущая эффективность компании (ROE=-93.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
BowFlex Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 177.8% | -2.8% | 1.8% |
90 дней | -47.4% | -100% | -5.5% |
1 год | -99.3% | -100% | 14.8% |
BFX vs Сектор: BowFlex Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 0.7463% за последний год.
BFX vs Рынок: BowFlex Inc. значительно отстал от рынка на -114.1% за последний год.
Стабильная цена: BFX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFX с недельной волатильностью в -1.9087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.01 $) выше справедливой (0.0089 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.01 $) выше справедливой на 11%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6805) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6805) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1455) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1455) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-93.54%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-93.54%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-44.14%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-44.14%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.