1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.99%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-31.68%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (10.76 $) выше справедливой оценки (7.09 $)
- Текущий уровень задолженности 61.27% увеличился за 5 лет c 53.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:44 Should Value Investors Buy B&G Foods (BGS) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
6 Апреля 10:52 Why Is United Natural (UNFI) Down 12.3% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-united-natural-...
источник:
30 Марта 11:09 3 Investing Areas to Play Ahead of Easter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-investing-areas-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
B&G Foods | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -97.8% | -0% |
90 дней | 5.5% | -98.1% | 9% |
1 год | -31.7% | -98.7% | 31.1% |
BGS vs Сектор: B&G Foods превзошел сектор "Consumer Staples" на 67% за последний год.
BGS vs Рынок: B&G Foods значительно отстал от рынка на -62.83% за последний год.
Стабильная цена: BGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BGS с недельной волатильностью в -0.6093% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.76 $) выше справедливой (7.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.76 $) выше справедливой на 34.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.7) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.7) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9618) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9618) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3896) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3896) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.65) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.65) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (109.49%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (109.49%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.77%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.77%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8124%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8124%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.99% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (333.33%) находятся на не комфортном уровне.