B&G Foods (BGS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для B&G Foods

1. Резюме

Плюсы

Цена (4.17 $) меньше справедливой цены (5.85 $)
Дивиденды (15.65%) больше среднего по сектору (2.78%).

Минусы

Доходность акции за последний год (-38.31%) ниже чем средняя по сектору (12.69%).
Текущий уровень задолженности 69.37% увеличился за 5 лет c 62.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=-36.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	B&G Foods	Consumer Staples	Индекс
7 дней	0.5%	-8.9%	0.2%
90 дней	-9.5%	-4.9%	4.4%
1 год	-38.3%	12.7%	17.1%

BGS vs Сектор: B&G Foods значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -51% за последний год.

BGS vs Рынок: B&G Foods значительно отстал от рынка на -55.38% за последний год.

Стабильная цена: BGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BGS с недельной волатильностью в -0.74% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -1.31

P/S: 0.28

Больше данных по BGS

3.2. Выручка

EPS	-3.18
ROE	-36.94%
ROA	-7.78%
ROIC	4.37%
Ebitda margin	-4.4%

Больше данных по BGS

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.17 $) ниже справедливой (5.85 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.17 $) ниже справедливой на 40.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-1.31) ниже чем у сектора в целом (12.47).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-1.31) ниже чем у рынка в целом (72.98).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (7.64).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у рынка в целом (20.44).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у сектора в целом (2.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у рынка в целом (30.57).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.28) ниже чем у сектора в целом (14.63).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.28) ниже чем у рынка в целом (36.04).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -94.56%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-94.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (105.83%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.94%) ниже чем у сектора в целом (36.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.94%) ниже чем у рынка в целом (51.48%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.78%) ниже чем у сектора в целом (9.13%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.78%) ниже чем у рынка в целом (11.17%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (16.78%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (44.99%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (69.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 62.86% до 69.37%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -826.6%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.65% выше средней по сектору '2.78%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (333.33%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
26.11.2025	Mullen Dennis M Director	Покупка	4.37	8 213	18 795
30.05.2025	Eric H Hart Officer	Покупка	4.02	6 030	1 500
08.11.2024	Lerner Scott E EVP & GENERAL COUNSEL	Покупка	6.57	50 004	7 611
13.05.2024	SHERRILL STEPHEN Director	Покупка	8.59	1 073 750	125 000

Investing Port

B&G Foods

Анализ компании B&G Foods