B&G Foods (BGS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для B&G Foods

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (8.23 $) меньше справедливой цены (10.41 $)
Дивиденды (7.28%) больше среднего по сектору (2.96%).
Доходность акции за последний год (-16.02%) выше чем средняя по сектору (-30.44%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 59.57% увеличился за 5 лет c 53.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=50.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 10:56 MGP (MGPI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/mgp-mgpi-tops-q2-ea...

31 августа 10:48 With 66% ownership, B&G Foods, Inc. (NYSE:BGS) boasts of strong institutional backing

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/66-ownership-b-g-fo...

31 августа 10:38 The Returns At B&G Foods (NYSE:BGS) Aren't Growing

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/returns-b-g-foods-n...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	B&G Foods	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-10.3%	-2%	0.3%
90 дней	3%	-29.4%	4.6%
1 год	-16%	-30.4%	32.1%

BGS vs Сектор: B&G Foods превзошел сектор "Consumer Staples" на 14.42% за последний год.

BGS vs Рынок: B&G Foods значительно отстал от рынка на -48.16% за последний год.

Стабильная цена: BGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BGS с недельной волатильностью в -0.3081% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.7

P/S: 0.3896

Больше данных по BGS

3.2. Выручка

EPS	-0.8913
ROE	-7.92%
ROA	-1.9114%
ROIC	4.37%
Ebitda margin	16.15%

Больше данных по BGS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.23 $) ниже справедливой (10.41 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.23 $) ниже справедливой на 26.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.7) ниже чем у сектора в целом (277.16).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.7) ниже чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9618) ниже чем у сектора в целом (14.1).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9618) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3896) ниже чем у сектора в целом (4.13).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3896) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.65) ниже чем у сектора в целом (26.31).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.65) ниже чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.33%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.33%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.92%) ниже чем у сектора в целом (50.48%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.92%) ниже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9114%) ниже чем у сектора в целом (7.71%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9114%) ниже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (15.98%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (59.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 53.77% до 59.57%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3116.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.28% выше средней по сектору '2.96%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (333.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.05.2024	SHERRILL STEPHEN Director	Покупка	8.59	1 073 750	125000

9. Форум по акциям B&G Foods

Перейти на форум акций "B&G Foods" ⇨

Investing Port

NYSE: BGS - B&G Foods

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Clorox

Alibaba Group Holding Limited

British American Tobacco

Altria Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 10:56 MGP (MGPI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates

31 августа 10:48 With 66% ownership, B&G Foods, Inc. (NYSE:BGS) boasts of strong institutional backing

31 августа 10:38 The Returns At B&G Foods (NYSE:BGS) Aren't Growing

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям B&G Foods