1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.15%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (-15.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.43 $) выше справедливой оценки (7.53 $)
Текущий уровень задолженности 38.6% увеличился за 5 лет c 20.03%.
Текущая эффективность компании (ROE=-10.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 20:56 BGSF Inc (BGSF) Reports Mixed Full Year and Q4 2023 Results Amid Strategic Shifts
![BGSF Inc (BGSF) Reports Mixed Full Year and Q4 2023 Results Amid Strategic Shifts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bGmg0fzbFBOS_sjjkTSwaA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/51af88467af878d128f43abea9902c8d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bgsf-inc-bgsf-repor...
источник:
7 Июль 20:27 Is BGSF, Inc. (NYSE:BGSF) Trading At A 32% Discount?
![Is BGSF, Inc. (NYSE:BGSF) Trading At A 32% Discount?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wBZle7Ta7gqB1OC4d05yCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a9997715da94a925bc3a3ecccf9d032.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bgsf-inc-nyse-bgsf-...
источник:
23 Июнь 18:52 Is BGSF, Inc.'s (NYSE:BGSF) Stock Price Struggling As A Result Of Its Mixed Financials?
![Is BGSF, Inc.'s (NYSE:BGSF) Stock Price Struggling As A Result Of Its Mixed Financials?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wBZle7Ta7gqB1OC4d05yCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a9997715da94a925bc3a3ecccf9d032.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bgsf-inc-nyse-bgsf-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BGSF, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -8.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -15.6% | -100% | 3.7% |
BGSF vs Сектор: BGSF, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 84.38% за последний год.
BGSF vs Рынок: BGSF, Inc. значительно отстал от рынка на -19.29% за последний год.
Стабильная цена: BGSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BGSF с недельной волатильностью в -0.3003% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.43 $) выше справедливой (7.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.43 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.35) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.35) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1542) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1542) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3152) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3152) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.25) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.98%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.98%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.48%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.48%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.15% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке