Financial Markets by TradingView

NYSE: BGSF - BGSF, Inc.

Доходность за полгода: -4.27%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.54%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.68%) выше чем средняя по сектору (-99.81%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.97 $) выше справедливой оценки (8.01 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.6% увеличился за 5 лет c 20.03%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BGSF, Inc. Industrials Индекс
7 дней -1% -100% -0.2%
90 дней -15.4% -100% 6.7%
1 год -4.7% -99.8% 35.9%

Положительная оценка BGSF vs Сектор: BGSF, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 95.14% за последний год.

Отрицательная оценка BGSF vs Рынок: BGSF, Inc. значительно отстал от рынка на -40.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BGSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BGSF с недельной волатильностью в -0.0899% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.35
P/S: 0.3152
Больше данных по BGSF

3.2. Выручка

EPS -0.9496
ROE -10.98%
ROA -5.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.39%
Больше данных по BGSF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.97 $) выше справедливой (8.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.97 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.35) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.35) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1542) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1542) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3152) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3152) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.25) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-171.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-35.4%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-171.33%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.98%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.98%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.48%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.48%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.03% до 38.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -675.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.54% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.85%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BGSF, Inc.

Перейти на форум акций "BGSF, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме