Financial Markets by TradingView

NYSE: BIG - Big Lots

Доходность за полгода: -82.32%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10.95%) больше среднего по сектору (2.47%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-88.46%) выше чем средняя по сектору (-96.45%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-23.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.11 $) выше справедливой оценки (0.9917 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 56.1% увеличился за 5 лет c 12.1%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Big Lots Consumer Staples Индекс
7 дней 6.7% -94% 3.8%
90 дней -70% -93.5% -13.1%
1 год -88.5% -96.5% 3.7%

Положительная оценка BIG vs Сектор: Big Lots превзошел сектор "Consumer Staples" на 7.99% за последний год.

Отрицательная оценка BIG vs Рынок: Big Lots значительно отстал от рынка на -92.13% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: BIG более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: BIG с недельной волатильностью в -1.7012% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.86
P/S: 0.0832
Больше данных по BIG

3.2. Выручка

EPS -7.3
ROE -23.79%
ROA -5.53%
ROIC 6.32%
Ebitda margin -1.93%
Больше данных по BIG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.11 $) выше справедливой (0.9917 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.11 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (45.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5954) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5954) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0832) ниже чем у сектора в целом (5.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0832) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.54) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.54) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.86%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.79%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.79%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.53%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.53%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.32%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.32%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.1% до 56.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -982.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.95% выше средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Big Lots

Перейти на форум акций "Big Lots" ⇨