1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.05%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (285 $) выше справедливой оценки (254.62 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 11.43% увеличился за 5 лет c 0.0088%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:06 Is It Wise to Hold Bio-Rad (BIO) Stock in Your Portfolio Now?
![Is It Wise to Hold Bio-Rad (BIO) Stock in Your Portfolio Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0l.1HVlD_.oMkkHTUg3jew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/22d93c77b91a36ccc2d6a44613af467e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wise-hold-bio-rad-b...
источник:
16 Июнь 02:16 Is Bio-Rad Laboratories (BIO) a Lucrative Investment?
![Is Bio-Rad Laboratories (BIO) a Lucrative Investment?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oPUFQf0MLOondKNWokp0Jg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/98965bb6556b552f82eb2d83df17b264.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bio-rad-laboratorie...
источник:
9 Июнь 00:21 Why Is Bio-Rad (BIO) Up 7.8% Since Last Earnings Report?
![Why Is Bio-Rad (BIO) Up 7.8% Since Last Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-bio-rad-bio-7-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bio-Rad Laboratories | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -41% | 3.4% |
90 дней | -18.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -24% | -87.5% | 15% |
BIO vs Сектор: Bio-Rad Laboratories превзошел сектор "Healthcare" на 63.42% за последний год.
BIO vs Рынок: Bio-Rad Laboratories значительно отстал от рынка на -39.06% за последний год.
Стабильная цена: BIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BIO с недельной волатильностью в -0.4625% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (285 $) выше справедливой (254.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (285 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0724) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0724) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.01) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.01) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.94%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.94%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.94%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.94%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.87%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2024 | Crowley Michael EVP, GBL Commercial Operations |
Продажа | 336 | 1 008 000 | 3000 |
23.08.2023 | ERNST TIMOTHY S EVP, General Counsel & Sec |
Продажа | 384.69 | 115 407 | 300 |
26.08.2022 | SCHWARTZ NORMAN D Chairman, President, and CEO |
Покупка | 107.32 | 4 212 310 | 39250 |