1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.62%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
Минусы
- Цена (32.99 $) выше справедливой оценки (20.79 $)
- Дивиденды (2.31%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 16.29% увеличился за 5 лет c 13.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Марта 08:20 Цена нефти Brent стабилизировалась у $86,8 за баррель
25 Марта 14:03 Brent подорожала до $85,91 за баррель
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Baker Hughes | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -50.2% | 1.3% |
90 дней | -4.3% | -45.9% | 7% |
1 год | 19.6% | -32.7% | 34.8% |
BKR vs Сектор: Baker Hughes превзошел сектор "Energy" на 52.31% за последний год.
BKR vs Рынок: Baker Hughes значительно отстал от рынка на -15.14% за последний год.
Стабильная цена: BKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKR с недельной волатильностью в 0.3772% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.99 $) выше справедливой (20.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.99 $) выше справедливой на 37%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.82) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.82) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3578) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3578) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 123.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2307.95%) ниже средней доходности за 5 лет (123.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2307.95%) ниже доходности по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.64%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.31% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.45%) находятся на комфортном уровне.