Financial Markets by TradingView

NYSE: BKTI - BK Technologies Corporation

Доходность за полгода: +5.51%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.14%) больше среднего по сектору (1.7975%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.59%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.55 $) выше справедливой оценки (8.9 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.53% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BK Technologies Corporation Technology Индекс
7 дней 1% -100% 1.5%
90 дней 17.1% -100% 8%
1 год 6.6% -99.7% 33%

Положительная оценка BKTI vs Сектор: BK Technologies Corporation превзошел сектор "Technology" на 106.27% за последний год.

Отрицательная оценка BKTI vs Рынок: BK Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -26.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BKTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BKTI с недельной волатильностью в 0.1268% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.5846
Больше данных по BKTI

3.2. Выручка

EPS -0.6507
ROE -10.76%
ROA -4.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.16%
Больше данных по BKTI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.55 $) выше справедливой (8.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.55 $) выше справедливой на 38.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5846) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5846) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.17) ниже чем у сектора в целом (63.31).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.17) выше чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-37.14%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.08%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.14%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.76%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.76%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.51%) ниже чем у сектора в целом (8%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.51%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 16.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -377.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.14% выше средней по сектору '1.7975%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BK Technologies Corporation

Перейти на форум акций "BK Technologies Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме