Financial Markets by TradingView

NYSE: BL - BlackLine

Доходность за полгода: +24.6%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (60.83 $) выше справедливой оценки (8.5 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (10.62%) ниже чем средняя по сектору (2441683015.17%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 67.17% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BlackLine Technology Индекс
7 дней 6% 0% -0.6%
90 дней 1.2% -7.2% 9.1%
1 год 10.6% 2441683015.2% 31.7%

Отрицательная оценка BL vs Сектор: BlackLine значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683004.55% за последний год.

Отрицательная оценка BL vs Рынок: BlackLine значительно отстал от рынка на -21.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BL с недельной волатильностью в 0.2042% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 87.15
P/S: 7.8
Больше данных по BL

3.2. Выручка

EPS 0.7333
ROE 28.35%
ROA 2.61%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.96%
Больше данных по BL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.83 $) выше справедливой (8.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (60.83 $) выше справедливой на 86%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.15) выше чем у сектора в целом (84.21).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.15) выше чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.83) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.83) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (122.36) выше чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (122.36) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-167.95%) ниже средней доходности за 5 лет (-52.46%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-167.95%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.35%) выже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.35%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (67.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 67.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2671.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.02.2024 Unterman Thomas
Director		 Продажа 60 45 000 750
01.05.2023 Partin Mark
Chief Financial Officer		 Продажа 55.42 277 100 5000
01.05.2023 Partin Mark
Chief Financial Officer		 Покупка 14 70 000 5000
21.11.2022 Woodhams Mark
Chief Revenue Officer		 Продажа 59.75 30 771 515
21.11.2022 HIRSCH PETER
Chief Technology Officer		 Продажа 59.75 119 321 1997

9. Форум по акциям BlackLine

Перейти на форум акций "BlackLine" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме