1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (47.21 $) выше справедливой оценки (6.88 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 67.17% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:51 Is Now An Opportune Moment To Examine BlackLine, Inc. (NASDAQ:BL)?
![Is Now An Opportune Moment To Examine BlackLine, Inc. (NASDAQ:BL)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportune-momen...
источник:
14 Июль 07:09 NICE vs. BL: Which Stock Is the Better Value Option?
![NICE vs. BL: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nice-vs-bl-stock-be...
источник:
7 Июль 02:49 NICE vs. BL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
![NICE vs. BL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nice-vs-bl-stock-va...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BlackLine | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -25.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -16.9% | -100% | 3.7% |
BL vs Сектор: BlackLine превзошел сектор "Technology" на 83.13% за последний год.
BL vs Рынок: BlackLine значительно отстал от рынка на -20.54% за последний год.
Стабильная цена: BL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BL с недельной волатильностью в -0.3244% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.21 $) выше справедливой (6.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.21 $) выше справедливой на 85.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.15) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.15) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.83) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.83) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (122.36) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (122.36) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.35%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.35%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.45%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | Unterman Thomas Director |
Продажа | 60 | 45 000 | 750 |
01.05.2023 | Partin Mark Chief Financial Officer |
Продажа | 55.42 | 277 100 | 5000 |
01.05.2023 | Partin Mark Chief Financial Officer |
Покупка | 14 | 70 000 | 5000 |
21.11.2022 | Woodhams Mark Chief Revenue Officer |
Продажа | 59.75 | 30 771 | 515 |
21.11.2022 | HIRSCH PETER Chief Technology Officer |
Продажа | 59.75 | 119 321 | 1997 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке