Ball Corporation (BLL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ball Corporation

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 43.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=29.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=23.01%)

Минусы

Цена (76.7 $) выше справедливой оценки (57.02 $)
Дивиденды (1.16%) меньше среднего по сектору (1.81%).
Доходность акции за последний год (0.0391%) ниже чем средняя по сектору (3.07%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Ball Corporation	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	0%	-1.5%	-1%
90 дней	0%	-1.6%	2.4%
1 год	0%	3.1%	13.3%

BLL vs Сектор: Ball Corporation незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -3.03% за последний год.

BLL vs Рынок: Ball Corporation значительно отстал от рынка на -13.23% за последний год.

Стабильная цена: BLL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BLL с недельной волатильностью в 0.000752% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.17

P/S: 1.58

Больше данных по BLL

3.2. Выручка

EPS	3.41
ROE	29.96%
ROA	4.68%
ROIC	9.65%
Ebitda margin	16.23%

Больше данных по BLL

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (76.7 $) выше справедливой (57.02 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (76.7 $) выше справедливой на 25.7%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.17) ниже чем у сектора в целом (32.35).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.17) ниже чем у рынка в целом (73.07).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.66) выше чем у сектора в целом (4.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.66) ниже чем у рынка в целом (20.47).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (2.39).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (30.61).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.29) ниже чем у сектора в целом (21.69).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.29) ниже чем у рынка в целом (36.13).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.6%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.17%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.96%) выше чем у сектора в целом (23.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.96%) ниже чем у рынка в целом (51.53%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (10.1%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.68%) ниже чем у рынка в целом (11.18%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.65%) ниже чем у сектора в целом (12.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.65%) ниже чем у рынка в целом (44.99%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.08% до 43.03%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 801.07%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.16% ниже средней по сектору '1.81%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.93%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
24.11.2021	Fisher Daniel William President	Покупка	93.89	657 230	7 000
24.11.2021	Fisher Daniel William President	Покупка	93.87	281 610	3 000
27.08.2021	Kaufman David A President, Ball Aerospace	Покупка	33.13	550 157	16 606
27.08.2021	Kaufman David A President, Ball Aerospace	Продажа	94.58	100 255	1 060
25.08.2021	Mariani Pedro Henrique Director	Покупка	94.56	283 680	3 000

Investing Port

Ball Corporation

Анализ компании Ball Corporation