1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-91.06%).
Текущая эффективность компании (ROE=29.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (76.67 $) выше справедливой оценки (31.99 $)
Дивиденды (1.16%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 43.03% увеличился за 5 лет c 1.3229%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 14:37 Инвестиции ГК "Арнест" в завод алюминиевых банок в Ульяновске могут превысить 20 млрд руб.
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ball Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -91.7% | 1.2% |
90 дней | 0% | -91.8% | -13.3% |
1 год | 0% | -91.1% | 2.2% |
BLL vs Сектор: Ball Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 91.06% за последний год.
BLL vs Рынок: Ball Corporation незначительно отстал от рынка на -2.2% за последний год.
Стабильная цена: BLL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (76.67 $) выше справедливой (31.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.67 $) выше справедливой на 58.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.17) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.17) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.66) выше чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.66) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.29) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.29) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.96%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.96%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.68%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.65%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.16% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.16% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.93%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2021 | Fisher Daniel William President |
Покупка | 93.89 | 657 230 | 7000 |
24.11.2021 | Fisher Daniel William President |
Покупка | 93.87 | 281 610 | 3000 |
27.08.2021 | Kaufman David A President, Ball Aerospace |
Покупка | 33.13 | 550 157 | 16606 |
27.08.2021 | Kaufman David A President, Ball Aerospace |
Продажа | 94.58 | 100 255 | 1060 |
25.08.2021 | Mariani Pedro Henrique Director |
Покупка | 94.56 | 283 680 | 3000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке