NYSE: BOWL - Bowlero Corp.

Доходность за полгода: -10.78%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (10.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=33.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-21.71%)

Минусы

  • Цена (11.5 $) выше справедливой оценки (4.38 $)
  • Дивиденды (0.4198%) меньше среднего по сектору (5.05%).
  • Текущий уровень задолженности 79.58% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Digital Media Solutions, Inc.

Innovid Corp.

WPP plc

SIGNA Sports United N.V.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bowlero Corp. Communication Services Индекс
7 дней 0.5% -100% 3.7%
90 дней -13.1% -100% 2.9%
1 год 10.8% -100% 25.3%

BOWL vs Сектор: Bowlero Corp. превзошел сектор "Communication Services" на 110.79% за последний год.

BOWL vs Рынок: Bowlero Corp. значительно отстал от рынка на -14.52% за последний год.

Стабильная цена: BOWL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BOWL с недельной волатильностью в 0.2075% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.56
P/S: 1.903
Больше данных по BOWL

3.2. Выручка

EPS 0.4667
ROE 33.36%
ROA 3.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.26%
Больше данных по BOWL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (11.5 $) выше справедливой (4.38 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (11.5 $) выше справедливой на 61.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.56) ниже чем у сектора в целом (136.95).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.56) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (1672.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.73) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.903) ниже чем у сектора в целом (1169.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.903) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.07) ниже чем у сектора в целом (1678.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.07) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -132.33%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-132.33%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.36%) выже чем у сектора в целом (-21.71%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.36%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (123.19%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.07%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (79.58%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 79.58%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2756.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4198% ниже средней по сектору '5.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4198% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4198% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.02.2023 Shannon Thomas F.
Chief Executive Officer		 Продажа 14.87 3 427 270 230482
15.02.2023 Parker Brett I.
Chief Financial Officer		 Продажа 15 487 500 32500
25.01.2023 Shannon Thomas F.
Chief Executive Officer		 Продажа 14.29 619 429 43347

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Bowlero Corp.

Перейти на форум акций "Bowlero Corp." ⇨