1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.23%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (11.71 $) выше справедливой оценки (5.4 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 79.58% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 01:59 Bowlero Corp. Opens Lucky Strike Miami
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bowlero-corp-opens-...
источник:
31 Марта 01:21 Bowlero Promotes Zac Sulma to Chief Sales Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bowlero-promotes-za...
источник:
25 Февраля 01:05 Bowlero Reports Second Quarter Results for Fiscal Year 2024; Initiates Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bowlero-reports-sec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bowlero Corp. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -18.2% | -99.9% | 35.4% |
BOWL vs Сектор: Bowlero Corp. превзошел сектор "Communication Services" на 81.67% за последний год.
BOWL vs Рынок: Bowlero Corp. значительно отстал от рынка на -53.58% за последний год.
Стабильная цена: BOWL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOWL с недельной волатильностью в -0.3505% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.71 $) выше справедливой (5.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.71 $) выше справедливой на 53.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.56) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.56) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.73) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.903) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.903) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.07) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.07) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -132.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-191.31%) ниже средней доходности за 5 лет (-132.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-191.31%) ниже доходности по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.36%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.36%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.84%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2023 | Shannon Thomas F. Chief Executive Officer |
Продажа | 14.87 | 3 427 270 | 230482 |
15.02.2023 | Parker Brett I. Chief Financial Officer |
Продажа | 15 | 487 500 | 32500 |
25.01.2023 | Shannon Thomas F. Chief Executive Officer |
Продажа | 14.29 | 619 429 | 43347 |