1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-96.89%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=412.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (0.0005 $) выше справедливой оценки (0.000177 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 114.65% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Boxed, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -96.1% | -0.7% |
90 дней | 0% | -96.6% | 8.4% |
1 год | -96.9% | -97.7% | 30.1% |
BOXD vs Сектор: Boxed, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 0.7964% за последний год.
BOXD vs Рынок: Boxed, Inc. значительно отстал от рынка на -127% за последний год.
Стабильная цена: BOXD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOXD с недельной волатильностью в -1.8634% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0005 $) выше справедливой (0.000177 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0005 $) выше справедливой на 64.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.000499) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.000499) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000199) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000199) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1127) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1127) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (11.78%) ниже средней доходности за 5 лет (25.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.78%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (412.36%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (412.36%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-85.07%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-85.07%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.