1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (95.6%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
- Текущий уровень задолженности 41.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (3.56 $) выше справедливой оценки (3.18 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 23:34 Best Growth Stocks to Buy for July 15th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-growth-stocks-...
источник:
20 Июль 22:58 BRF S.A. (BRFS) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brf-brfs-trending-s...
источник:
20 Июль 22:52 The J.M. Smucker (SJM) Rewards Investors With Dividend Hike
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/j-m-smucker-sjm-rew...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BRF S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.2% | -93.6% | 3.6% |
90 дней | 11.6% | -93.1% | -13.2% |
1 год | 95.6% | -96.2% | 3.5% |
BRFS vs Сектор: BRF S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 191.85% за последний год.
BRFS vs Рынок: BRF S.A. превзошел рынок на 92.14% за последний год.
Стабильная цена: BRFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRFS с недельной волатильностью в 1.8385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.56 $) выше справедливой (3.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.43) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.43) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1962) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1962) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.349) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.349) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.49%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.49%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.52%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.52%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.83%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.83%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке