1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (85.8%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.6178%.
Минусы
- Цена (535817 $) выше справедливой оценки (7.63 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:23 Here Are All 27 of Warren Buffett's Billion-Dollar Bets in Berkshire Hathaway's $370 Billion Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/27-warren-buffetts-...
источник:
6 Апреля 02:16 12 Best Low-Risk Investments in April 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-low-risk-in...
источник:
30 Марта 03:37 15 States with Highest Female to Male Ratio in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-states-highest-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Berkshire Hathaway | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -98.5% | -0.5% |
90 дней | 28.2% | -98.6% | 8.9% |
1 год | 85.8% | -98.5% | 30.9% |
BRK.A vs Сектор: Berkshire Hathaway превзошел сектор "Financials" на 184.33% за последний год.
BRK.A vs Рынок: Berkshire Hathaway превзошел рынок на 54.85% за последний год.
Стабильная цена: BRK.A не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRK.A с недельной волатильностью в 1.6499% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (535817 $) выше справедливой (7.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (535817 $) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.95) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.95) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.283%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.283%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.12%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.12%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.05%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.05%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 25.67 | 8 137 830 | 317017 |
11.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 26.19 | 4 416 940 | 168650 |
10.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 26.02 | 8 280 160 | 318223 |
08.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 26.95 | 10 771 300 | 399677 |
05.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 27.22 | 4 505 370 | 165517 |