1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.84%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (2.36 $) выше справедливой оценки (2.11 $)
Дивиденды (2.26%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 0.1328% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-5.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 02:02 Barnwell Industries, Inc. Reports Fourth Quarter and Year End Results
![Barnwell Industries, Inc. Reports Fourth Quarter and Year End Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c2EYdu6OVve5Y3UBzU4QHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/baeeeeecedc4e532065b335ef9c43763.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barnwell-industries...
источник:
7 Июнь 18:39 Barnwell Industries, Inc. Announces Planned CEO Succession
![Barnwell Industries, Inc. Announces Planned CEO Succession](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c2EYdu6OVve5Y3UBzU4QHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/baeeeeecedc4e532065b335ef9c43763.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barnwell-industries...
источник:
7 Июнь 17:57 Barnwell Industries, Inc. Reports First Quarter Results
![Barnwell Industries, Inc. Reports First Quarter Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c2EYdu6OVve5Y3UBzU4QHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/baeeeeecedc4e532065b335ef9c43763.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barnwell-industries...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Barnwell Industries, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.8% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -13.6% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -4.8% | -94.3% | 3.7% |
BRN vs Сектор: Barnwell Industries, Inc. превзошел сектор "Energy" на 89.45% за последний год.
BRN vs Рынок: Barnwell Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -8.51% за последний год.
Стабильная цена: BRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRN с недельной волатильностью в -0.0931% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.36 $) выше справедливой (2.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.36 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3979) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3979) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0377) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0377) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.9) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.9) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.07%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.07%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.65%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.65%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке