1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.15%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущая эффективность компании (ROE=707.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
Минусы
Цена (22.77 $) выше справедливой оценки (14.51 $)
Дивиденды (0.2127%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 56.62% увеличился за 5 лет c 25.37%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 10:16 AssetMark Financial (AMK) Q2 Earnings Match Estimates
![AssetMark Financial (AMK) Q2 Earnings Match Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Py2xc1A_ph1zm5HrBtD1wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/670d1917693293f70179651625deb88f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/assetmark-financial...
источник:
13 Июль 10:19 BrightSphere to Report Financial and Operating Results for the Second Quarter Ended June 30, 2024
![BrightSphere to Report Financial and Operating Results for the Second Quarter Ended June 30, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B35bu5080U0MN_gkZDOryQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5c8e53eeb7568e63b888443516654846.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brightsphere-report...
источник:
29 Июнь 08:07 Are Finance Stocks Lagging BrightSphere Investment Group (BSIG) This Year?
![Are Finance Stocks Lagging BrightSphere Investment Group (BSIG) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LUxrT_q_LsYvQrxwXxctyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f0d6efdd8740952a371c97ddea6e926.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finance-stocks-lagg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BrightSphere Investment Group Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.8% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 1.9% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 7.2% | -96.9% | 3.7% |
BSIG vs Сектор: BrightSphere Investment Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 104.05% за последний год.
BSIG vs Рынок: BrightSphere Investment Group Inc. превзошел рынок на 3.48% за последний год.
Стабильная цена: BSIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSIG с недельной волатильностью в 0.1376% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.77 $) выше справедливой (14.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.77 $) выше справедливой на 36.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.17) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.17) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.18) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.18) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8456) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8456) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.52) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.52) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (707.53%) выже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (707.53%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.64%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.64%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (135.72%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (135.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2127% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2127% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2127% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.04%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке