Financial Markets by TradingView

NYSE: BSIG - BrightSphere Investment Group Inc.

Доходность за полгода: +26.86%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.81%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=707.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.53 $) выше справедливой оценки (12.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2118%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 56.62% увеличился за 5 лет c 25.37%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BrightSphere Investment Group Inc. Financials Индекс
7 дней -1.7% -98.9% 0.4%
90 дней 16.8% -98.9% 9.6%
1 год -5.8% -98.8% 33.2%

Положительная оценка BSIG vs Сектор: BrightSphere Investment Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 93.02% за последний год.

Отрицательная оценка BSIG vs Рынок: BrightSphere Investment Group Inc. значительно отстал от рынка на -38.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BSIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BSIG с недельной волатильностью в -0.1118% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.17
P/S: 1.8456
Больше данных по BSIG

3.2. Выручка

EPS 1.5469
ROE 707.53%
ROA 11.64%
ROIC 135.72%
Ebitda margin 30.62%
Больше данных по BSIG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.53 $) выше справедливой (12.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.53 $) выше справедливой на 45.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.17) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.17) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.18) выше чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.18) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8456) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8456) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.52) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.52) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.9%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (707.53%) выже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (707.53%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.64%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.64%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (135.72%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (135.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.37% до 56.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 526.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2118% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2118% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2118% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.04%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BrightSphere Investment Group Inc.

Перейти на форум акций "BrightSphere Investment Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме