Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.93%) больше среднего по сектору (2.85%).- Доходность акции за последний год (-7.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0396%.
Минусы
Цена (21.33 $) выше справедливой оценки (15.1 $)- Текущая эффективность компании (ROE=7.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 02:55 BlackRock Utility Infrastructure & Power Opportunities Trust's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackrock-utility-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.5% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 5.6% | -100% | -13.1% |
| 1 год | -7.7% | -100% | 3.7% |
BUI vs Сектор: BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust превзошел сектор "" на 92.3% за последний год.
BUI vs Рынок: BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust значительно отстал от рынка на -11.37% за последний год.
Стабильная цена: BUI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BUI с недельной волатильностью в -0.1481% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.33 $) выше справедливой (15.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.33 $) выше справедливой на 29.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.25) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.25) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9444) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9444) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.78) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.78) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.27) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.27) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.18%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.18%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.93% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
