Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (105.59%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=31.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (75 $) выше справедливой оценки (30.39 $)- Дивиденды (1.0028%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 63.94% увеличился за 5 лет c 5.46%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Bluegreen Vacations Holding Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 105.6% | -100% | 3.7% |
BVH vs Сектор: Bluegreen Vacations Holding Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 205.59% за последний год.
BVH vs Рынок: Bluegreen Vacations Holding Corporation превзошел рынок на 101.92% за последний год.
Стабильная цена: BVH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BVH с недельной волатильностью в 2.03% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (75 $) выше справедливой (30.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75 $) выше справедливой на 59.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.61) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5993) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5993) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.04) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.04) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.67%) ниже средней доходности за 5 лет (51.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.67%) ниже доходности по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.02%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.02%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.94%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.94%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.07%) выже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.07%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0028% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0028% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0028% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.01%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
