1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-69.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=193.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (1.6076 $) выше справедливой оценки (1.4362 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 56.25% увеличился за 5 лет c 23.64%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 19:59 Recent uptick might appease Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (NYSE:BW) institutional owners after losing 70% over the past year
![Recent uptick might appease Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (NYSE:BW) institutional owners after losing 70% over the past year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JIbiX9i34EDikprq6djHrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/90509995d1a4d3aee8c27acbe693a708.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-uptick-might...
источник:
6 Июль 19:30 Beat the Market Like Zacks: Freshpet, AudioEye, Walmart in Focus
![Beat the Market Like Zacks: Freshpet, AudioEye, Walmart in Focus](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B0lZ3xCJ2I_QcWlBvL95AA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bbcf3e07e826aabe52cbb2f648142720.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beat-market-zacks-f...
источник:
29 Июнь 19:55 Here's Why Investors Should Bet on Allegion (ALLE) Stock Now
![Here's Why Investors Should Bet on Allegion (ALLE) Stock Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N3x6xbc7HhWPCSqdByCK.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/76d5055cf61596ac33405b52759647c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-investors...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -21.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 73.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -69.4% | -100% | 3.7% |
BW vs Сектор: Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 30.56% за последний год.
BW vs Рынок: Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. значительно отстал от рынка на -73.11% за последний год.
Немного волатильная цена: BW более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: BW с недельной волатильностью в -1.3353% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.6076 $) выше справедливой (1.4362 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.6076 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.47) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.47) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.6398) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.6398) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1283) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1283) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.7) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.7) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (193.76%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (193.76%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.95%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.95%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке