1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (50.71%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущий уровень задолженности 44.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=29.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (97.03 $) выше справедливой оценки (24.73 $)
- Дивиденды (1.1671%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:48 AtkinsRéalis welcomes BWXT Canada as new Canadians for CANDU ambassador
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atkinsr-alis-welcom...
источник:
6 Апреля 16:18 BWX Technologies to Announce First Quarter 2024 Results on Monday, May 6
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bwx-technologies-an...
источник:
30 Марта 15:33 Are Computer and Technology Stocks Lagging BWX Technologies (BWXT) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/computer-technology...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BWX Technologies | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -100% | 0.4% |
90 дней | 21.3% | -100% | 8.4% |
1 год | 50.7% | -32.2% | 33% |
BWXT vs Сектор: BWX Technologies превзошел сектор "Industrials" на 82.93% за последний год.
BWXT vs Рынок: BWX Technologies превзошел рынок на 17.67% за последний год.
Стабильная цена: BWXT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWXT с недельной волатильностью в 0.9753% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (97.03 $) выше справедливой (24.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (97.03 $) выше справедливой на 74.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.79) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.79) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.58) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.58) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1475%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.24%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1475%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.24%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.16%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.16%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.75%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1671% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1671% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1671% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.56%) находятся на комфортном уровне.