1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 44.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.39%.
Текущая эффективность компании (ROE=29.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (89.22 $) выше справедливой оценки (25.14 $)
Дивиденды (1.1671%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:02 Will BWX (BWXT) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
![Will BWX (BWXT) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bwx-bwxt-beat-estim...
источник:
14 Июль 06:26 Q1 Earnings Highlights: BWX (NYSE:BWXT) Vs The Rest Of The Defense Contractors Stocks
![Q1 Earnings Highlights: BWX (NYSE:BWXT) Vs The Rest Of The Defense Contractors Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x.f8RFf6pkQfXSJimH9opg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/a029957568cbcaffb0f9f8570778724e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highlig...
источник:
7 Июль 02:47 3 Stocks That Could Benefit From Bill Gates’ Billion-Dollar Bet on Nuclear
![3 Stocks That Could Benefit From Bill Gates’ Billion-Dollar Bet on Nuclear](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Bo73FP71ZDdGjh5xUAQ3mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/2bcac0825fce931468899da8d946c058.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-could-bene...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BWX Technologies | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 24.7% | -100% | 3.7% |
BWXT vs Сектор: BWX Technologies превзошел сектор "Industrials" на 124.73% за последний год.
BWXT vs Рынок: BWX Technologies превзошел рынок на 21.06% за последний год.
Стабильная цена: BWXT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWXT с недельной волатильностью в 0.4756% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (89.22 $) выше справедливой (25.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (89.22 $) выше справедливой на 71.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.79) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.79) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.58) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.58) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1475%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1475%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.16%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.16%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.75%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1671% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1671% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1671% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.56%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке