Financial Markets by TradingView

NYSE: BWXT - BWX Technologies

Доходность за полгода: +24.41%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (50.71%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 44.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.39%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (97.03 $) выше справедливой оценки (24.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1671%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BWX Technologies Industrials Индекс
7 дней -3.4% -100% 0.4%
90 дней 21.3% -100% 8.4%
1 год 50.7% -32.2% 33%

Положительная оценка BWXT vs Сектор: BWX Technologies превзошел сектор "Industrials" на 82.93% за последний год.

Положительная оценка BWXT vs Рынок: BWX Technologies превзошел рынок на 17.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BWXT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BWXT с недельной волатильностью в 0.9753% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.79
P/S: 2.84
Больше данных по BWXT

3.2. Выручка

EPS 2.68
ROE 29.24%
ROA 9.16%
ROIC 17.75%
Ebitda margin 16.48%
Больше данных по BWXT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (97.03 $) выше справедливой (24.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (97.03 $) выше справедливой на 74.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.79) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.79) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.58) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.58) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1475%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.24%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1475%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.24%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.16%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.16%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.75%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.39% до 44.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 500.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1671% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1671% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1671% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BWX Technologies

Перейти на форум акций "BWX Technologies" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме