BancorpSouth Bank Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
Цена (28.76 $) выше справедливой оценки (27.02 $)- Дивиденды (2.76%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 4.24% увеличился за 5 лет c 0.0345%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| BancorpSouth Bank | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -4.7% | -98.5% | -0.5% |
| 90 дней | 0% | -98.6% | 8.9% |
| 1 год | 0% | -98.5% | 30.9% |
BXS vs Сектор: BancorpSouth Bank превзошел сектор "Financials" на 98.53% за последний год.
BXS vs Рынок: BancorpSouth Bank значительно отстал от рынка на -30.95% за последний год.
Стабильная цена: BXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BXS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.76 $) выше справедливой (27.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.76 $) выше справедливой на 6.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.36) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.36) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.09) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.09) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.29%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.16%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.16%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.76% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.76% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.96%) находятся на комфортном уровне.
