Financial Markets by TradingView

NYSE: BYD - Boyd Gaming Corporation

Доходность за полгода: -14.43%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.0222%) больше среднего по сектору (0.9394%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 57.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 69.13%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=37.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (53.32 $) выше справедливой оценки (47.64 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-25.79%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Boyd Gaming Corporation High Tech Индекс
7 дней -1.4% -7% 3.8%
90 дней -17.2% -22% -13.1%
1 год -25.8% 49.8% 3.7%

Отрицательная оценка BYD vs Сектор: Boyd Gaming Corporation значительно отстал от сектора "High Tech" на -75.63% за последний год.

Отрицательная оценка BYD vs Рынок: Boyd Gaming Corporation значительно отстал от рынка на -29.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BYD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BYD с недельной волатильностью в -0.496% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.16
P/S: 1.685
Больше данных по BYD

3.2. Выручка

EPS 6.12
ROE 37.19%
ROA 9.66%
ROIC 11.48%
Ebitda margin 33.89%
Больше данных по BYD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (53.32 $) выше справедливой (47.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.32 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (33.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (12.68).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.685) ниже чем у сектора в целом (5.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.685) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.67) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.67) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.19%) выже чем у сектора в целом (29.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.19%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.66%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.66%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.48%) выже чем у сектора в целом (7.62%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.48%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (57.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 69.13% до 57.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 601.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0222% выше средней по сектору '0.9394%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0222% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0222% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.05.2024 Hirsberg Josh
CFO & Treasurer		 Покупка 51.76 1 212 790 23431
05.03.2024 Thoman A. Randall
Director		 Продажа 63.75 159 375 2500
29.02.2024 SMITH KEITH
President and CEO		 Продажа 64.78 1 619 500 25000
29.02.2024 Hirsberg Josh
CFO, Treasurer		 Продажа 64.75 1 466 850 22654
28.02.2024 SMITH KEITH
President and CEO		 Продажа 63.92 4 794 000 75000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Boyd Gaming Corporation

Перейти на форум акций "Boyd Gaming Corporation" ⇨