Financial Markets by TradingView

NYSE: BYD - Boyd Gaming Corporation

Доходность за полгода: -3.75%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 57.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 69.13%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=37.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (53.18 $) выше справедливой оценки (1.9413 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0323%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-24.04%) ниже чем средняя по сектору (-10.65%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Boyd Gaming Corporation High Tech Индекс
7 дней -15.9% -54.7% -0.2%
90 дней -17.5% -42.9% 6.7%
1 год -24% -10.6% 35.9%

Отрицательная оценка BYD vs Сектор: Boyd Gaming Corporation значительно отстал от сектора "High Tech" на -13.39% за последний год.

Отрицательная оценка BYD vs Рынок: Boyd Gaming Corporation значительно отстал от рынка на -59.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BYD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BYD с недельной волатильностью в -0.4623% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.16
P/S: 1.685
Больше данных по BYD

3.2. Выручка

EPS 6.12
ROE 37.19%
ROA 9.66%
ROIC 11.48%
Ebitda margin 33.89%
Больше данных по BYD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.18 $) выше справедливой (1.9413 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.18 $) выше справедливой на 96.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (24.25).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.685) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.685) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.67) ниже чем у сектора в целом (29.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.67) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.31%) ниже средней доходности за 5 лет (58.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.31%) превышает доходность по сектору (-41.95%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.19%) выже чем у сектора в целом (28.32%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.19%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.66%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.66%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.48%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.48%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (57.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 69.13% до 57.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 601.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0323% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0323% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0323% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.03.2024 Thoman A. Randall
Director		 Продажа 63.75 159 375 2500
29.02.2024 SMITH KEITH
President and CEO		 Продажа 64.78 1 619 500 25000
29.02.2024 Hirsberg Josh
CFO, Treasurer		 Продажа 64.75 1 466 850 22654
28.02.2024 SMITH KEITH
President and CEO		 Продажа 63.92 4 794 000 75000
12.12.2022 BOYD WILLIAM S
Co-Executive Chair		 Продажа 58.61 6 245 600 106562

9. Форум по акциям Boyd Gaming Corporation

Перейти на форум акций "Boyd Gaming Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме