1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (57.26%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=49.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (36.39 $) выше справедливой оценки (22.21 $)
- Дивиденды (0.8977%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 48.33% увеличился за 5 лет c 13.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:22 Dr. Scholl’s Shoes Launches Free People Collaboration as Part of Yearlong 100th Anniversary Celebration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dr-scholl-shoes-lau...
источник:
6 Апреля 06:10 Caleres Full Year 2024 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caleres-full-2024-e...
источник:
23 Марта 07:39 Caleres, Inc.'s (NYSE:CAL) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caleres-inc-nyse-ca...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Caleres, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -94.2% | -0.2% |
90 дней | 16% | -94% | 6.7% |
1 год | 57.3% | -93.3% | 35.9% |
CAL vs Сектор: Caleres, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 150.57% за последний год.
CAL vs Рынок: Caleres, Inc. превзошел рынок на 21.35% за последний год.
Стабильная цена: CAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAL с недельной волатильностью в 1.1012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.39 $) выше справедливой (22.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.39 $) выше справедливой на 39%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.89) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2995) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2995) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.57) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -680.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-680.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.17%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.17%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.88%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.88%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.31%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8977% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8977% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8977% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.6%) находятся на не комфортном уровне.