1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (56.64%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=49.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (38.08 $) выше справедливой оценки (34.02 $)
Дивиденды (0.9112%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 48.33% увеличился за 5 лет c 13.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:45 Footwear Q1 Earnings: Genesco (NYSE:GCO) is the Best in the Biz
![Footwear Q1 Earnings: Genesco (NYSE:GCO) is the Best in the Biz](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/arS1A_jdyqsQkRgGP_2lZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/a34b3f5d09ce0a3696f935aae8d8008e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/footwear-q1-earning...
источник:
29 Июнь 11:28 Buy These 5 Low Price-to-Sales Stocks for a Promising Portfolio
![Buy These 5 Low Price-to-Sales Stocks for a Promising Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pdOzl4Gq1IIrBPQXE6tl.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7c4df663699c823ba05ae4b84ac121f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-5-low-price-sal...
источник:
29 Июнь 10:40 Implied Volatility Surging for Caleres (CAL) Stock Options
![Implied Volatility Surging for Caleres (CAL) Stock Options](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PIKkyMkX3SbZ8QhuKzykVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c8b556229460d12bcf6aa2958e7976b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Caleres, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 12.3% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -8.2% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 56.6% | -12.4% | 15% |
CAL vs Сектор: Caleres, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 69.04% за последний год.
CAL vs Рынок: Caleres, Inc. превзошел рынок на 41.63% за последний год.
Стабильная цена: CAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAL с недельной волатильностью в 1.0893% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.08 $) выше справедливой (34.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.07) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.07) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3104) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3104) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.71) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.71) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -680.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-680.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.17%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.17%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.88%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.88%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.31%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9112% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9112% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9112% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.6%) находятся на не комфортном уровне.