1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.33%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-3.76%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущая эффективность компании (ROE=411.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (18.96 $) выше справедливой оценки (9.87 $)
Текущий уровень задолженности 77.05% увеличился за 5 лет c 60.3%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:57 3 Oil Stocks to Offload as Prices Plunge
![3 Oil Stocks to Offload as Prices Plunge](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P5aNpqm1GGQxHwJ.sJhiFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/0d0878582d326737f62bc0225a284cfc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-oil-stocks-offloa...
источник:
9 Июнь 14:13 CrossAmerica Partners LP Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
![CrossAmerica Partners LP Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rbzLieM75HSJ1_IB2VBNMw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f7804c158a42e0c20b0bb4da07d50629.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crossamerica-partne...
источник:
2 Июнь 10:45 CrossAmerica Partners Files 2023 Annual Report on Form 10-K
![CrossAmerica Partners Files 2023 Annual Report on Form 10-K](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rbzLieM75HSJ1_IB2VBNMw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f7804c158a42e0c20b0bb4da07d50629.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crossamerica-partne...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CrossAmerica Partners LP | Energy | Индекс | |
7 дней | -5.4% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -16.8% | -79.1% | -4.6% |
1 год | -3.8% | -72.5% | 15% |
CAPL vs Сектор: CrossAmerica Partners LP превзошел сектор "Energy" на 68.76% за последний год.
CAPL vs Рынок: CrossAmerica Partners LP значительно отстал от рынка на -18.77% за последний год.
Стабильная цена: CAPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAPL с недельной волатильностью в -0.0722% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.96 $) выше справедливой (9.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.96 $) выше справедливой на 47.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.71) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.71) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (289.54) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (289.54) выше чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1985) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1985) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.01) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.01) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (411.83%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (411.83%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.33% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (198.76%) находятся на не комфортном уровне.