NYSE: CAPL - CrossAmerica Partners LP

Доходность за полгода: -14.82%
Сектор: Energy

CrossAmerica Partners LP

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 21.4 14.09 51.82% 21.44 -0.2057%
P/S 0.1956 2.37 -91.74%
P/BV 285.36 1.72 16462.78%
P/FCF 9.14 5.59 63.52%
Ev/Ebitda 10.93 7.62 43.51%
Ev/S 0.4021 2.92 -86.23%
Ev/FCF 21.39 5.61 281.01%
E/P 0.0532 18.41 -99.71%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 3.68 30.17 -87.81% 4.71 -22%
ROE 1333.69 15.76 8362.35%
ROA 3.39 8.9 -61.85%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 0.9143 11.66 -92.16%
ROCE 2824.18 19.36 14490.21%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.86 1.9 155.54% 3.44 41.23%
Nеt Debt/Ebitda 5.61 1.52 269.4%
Debt/Ratio 0.6633 0.2827 134.59%
Debt/Equity 6.62 6 10.24%
Debt/Net Income 19.54 4.1 376.97%
IP Debt Score
2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 9.44 3.51 169.09% 10.4 -9.25%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.9286 0.8459 9.77%
Средний рост дивидендов -8.74 -3.04 187.15%
Средний процент за 5 лет 10.4 4.36 138.46%
Средний процент для выплат 424.32 56.96 644.97%
Разница со средней разницей по сектору 5.93
IP Dividend Score
5.95/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 104.07 -17.97 -679.13%
Импульс роста Ebitda 5 лет 63.11 11.25 460.98%
Импульс роста Net Income 5 лет 121.86 17.71 588.09%
Импульс роста FCF 5 лет 72.8 -191.8 -137.96%
Импульс роста EPS 5 лет 100.71 8500.85 -98.82%
IP Growth Score
9.2/10
IP Score
5.7/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron