Анализ компании Companhia Brasileira de Distribuição
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.445 $) меньше справедливой цены (0.5823 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-28.99%) ниже чем средняя по сектору (-9.76%).
- Текущий уровень задолженности 22.59% увеличился за 5 лет c 5.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=52.62%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Companhia Brasileira de Distribuição | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -2.2% | -1.2% |
| 90 дней | 0% | -4.4% | -6.6% |
| 1 год | -29% | -9.8% | 6.9% |
CBD vs Сектор: Companhia Brasileira de Distribuição значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -19.23% за последний год.
CBD vs Рынок: Companhia Brasileira de Distribuição значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: CBD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBD с недельной волатильностью в -0.5576% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.445 $) ниже справедливой (0.5823 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.445 $) ниже справедливой на 30.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.04) ниже чем у сектора в целом (41.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.04) ниже чем у рынка в целом (73.03).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0153) ниже чем у сектора в целом (16.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0153) ниже чем у рынка в целом (22.33).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0589) ниже чем у сектора в целом (4.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0589) ниже чем у рынка в целом (16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.04) ниже чем у сектора в целом (26.27).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.04) ниже чем у рынка в целом (23.03).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.54%) ниже чем у сектора в целом (52.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.54%) ниже чем у рынка в целом (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4046%) ниже чем у сектора в целом (8.15%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4046%) ниже чем у рынка в целом (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.91%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.91%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
