Анализ компании Companhia Brasileira de Distribuição
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.45 $) меньше справедливой цены (0.48 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-46.38%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.78%).
- Текущий уровень задолженности 22.59% увеличился за 5 лет c 4.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Companhia Brasileira de Distribuição | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -36.6% | 0.2% |
| 90 дней | 0% | -4.5% | 1.3% |
| 1 год | 0% | -46.4% | 13.7% |
CBD vs Сектор: Companhia Brasileira de Distribuição превзошел сектор "Consumer Staples" на 46.38% за последний год.
CBD vs Рынок: Companhia Brasileira de Distribuição значительно отстал от рынка на -13.68% за последний год.
Стабильная цена: CBD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.45 $) ниже справедливой (0.48 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.45 $) немного ниже справедливой на 6.7%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.04) выше чем у сектора в целом (12.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.04) ниже чем у рынка в целом (73.07).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0153) ниже чем у сектора в целом (7.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0153) ниже чем у рынка в целом (20.47).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0589) ниже чем у сектора в целом (2.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0589) ниже чем у рынка в целом (30.61).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.04) выше чем у сектора в целом (14.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.04) ниже чем у рынка в целом (36.13).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (105.83%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.54%) ниже чем у сектора в целом (36.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.54%) ниже чем у рынка в целом (51.53%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4%) ниже чем у сектора в целом (9.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4%) ниже чем у рынка в целом (11.18%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.91%) ниже чем у сектора в целом (16.78%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.91%) ниже чем у рынка в целом (44.99%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.78%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
