1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-84.71%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (0.445 $) выше справедливой оценки (0.3976 $)
- Дивиденды (1.8734%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 22.58% увеличился за 5 лет c 3.81%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 14:25 Brazilian Retailer GPA Raises $142 Million in Share Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brazilian-retailer-...
источник:
2 Марта 13:40 Companhia Brasileira de Distribuição (NYSE:CBD) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/companhia-brasileir...
источник:
3 Февраля 13:10 Companhia Brasileira de Distribuição (NYSE:CBD) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/companhia-brasileir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Companhia Brasileira de Distribuição | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.6% | 0.7% |
90 дней | -43.7% | -98.7% | 7.2% |
1 год | -84.7% | -99.2% | 34.2% |
CBD vs Сектор: Companhia Brasileira de Distribuição превзошел сектор "Consumer Staples" на 14.47% за последний год.
CBD vs Рынок: Companhia Brasileira de Distribuição значительно отстал от рынка на -118.88% за последний год.
Стабильная цена: CBD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBD с недельной волатильностью в -1.629% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.445 $) выше справедливой (0.3976 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.445 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.04) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.04) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0153) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0153) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0589) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0589) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.05) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.05) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-81.28%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-81.28%) ниже доходности по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.55%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.55%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6712%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6712%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.91%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.91%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8734% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8734% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8734% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.16%) находятся на комфортном уровне.