Walmart
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.86 | 37.71 | -23.48% | 28.75 | +0.3619% |
| P/S |
|
0.6906 | 3.92 | -82.4% |
|
|
| P/BV |
|
4.94 | 16.16 | -69.42% |
|
|
| P/FCF |
|
28.13 | 20.36 | 38.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.82 | 24.94 | -48.6% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7686 | 4.43 | -82.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.95 | 73.91 | -55.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0365 | 0.0886 | -58.78% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6 | 19.67 | -69.52% | 5.97 | +0.5153% |
| ROE |
|
19.32 | 52.01 | -62.85% |
|
|
| ROA |
|
6.26 | 7.87 | -20.48% |
|
|
| ROIC |
|
14.51 | 16.22 | -10.51% |
|
|
| ROS |
|
2.39 | 9.6 | -75.12% |
|
|
| ROCE |
|
16.88 | 15.58 | 8.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.56 | 2.91 | -46.57% | 1.7 | -8.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.3 | 2.59 | -49.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2395 | 0.3891 | -38.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5069 | 2.11 | -75.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.9 | 5.94 | -34.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.78/10
|
1.11 | 3.02 | -63.22% | 1.39 | -19.87% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 10.52 | -90.5% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9161 | 1.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-13.56 | -1.24 | 989.82% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.39 | 2.78 | -50.25% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.62 | 80.34 | -64.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.91 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
23.7 | 65.93 | -64.05% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
15.33 | 19.07 | -19.61% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
4.24 | 3.46 | 22.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
3.92 | 11.27 | -65.22% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-63.14 | 27.2 | -332.13% |
IP Score
4.5/10
