1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-57.22%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (67.71 $) выше справедливой оценки (13.36 $)
Дивиденды (1.4462%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 24.2% увеличился за 5 лет c 4.4%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:24 Company News for Jun 26, 2024
![Company News for Jun 26, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AxxIvyEpfk9Wf65OtcEISQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a25fd76f9fa8cd64f8e562a2bab9be46.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/company-news-jun-26...
источник:
29 Июнь 06:13 Where Will You Shop This July: Target, Walmart or Amazon?
![Where Will You Shop This July: Target, Walmart or Amazon?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R0K2aEbPYThcHbsVsCQQsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9ba640bf1abb80736d625fec5c9007c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/where-shop-july-tar...
источник:
29 Июнь 06:10 Hibbett Expands Same-Day and Next-Day Delivery of Athletic-Inspired Apparel and Footwear with Walmart GoLocal and Salesforce
![Hibbett Expands Same-Day and Next-Day Delivery of Athletic-Inspired Apparel and Footwear with Walmart GoLocal and Salesforce](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9ysxybN0PRxTpCC_rMeuFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d539e76069f914af891ffab3eb96d15b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hibbett-expands-sam...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Walmart | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 12.9% | -37% | -4.6% |
1 год | -57.2% | -62.1% | 15% |
WMT vs Сектор: Walmart превзошел сектор "Consumer Staples" на 4.91% за последний год.
WMT vs Рынок: Walmart значительно отстал от рынка на -72.24% за последний год.
Стабильная цена: WMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMT с недельной волатильностью в -1.1005% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (67.71 $) выше справедливой (13.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.71 $) выше справедливой на 80.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.17) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.17) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6338) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6338) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.54) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.54) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.57%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.57%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4462% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4462% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4462% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.35%) находятся на комфортном уровне.