1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (35.11%) выше чем средняя по сектору (1.0933%).
- Текущий уровень задолженности 21.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
Минусы
- Цена (95.71 $) выше справедливой оценки (31.69 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.89%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:55 MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Fund's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mainstay-cbre-globa...
источник:
16 Марта 04:23 Investors in CBRE Group (NYSE:CBRE) have seen respectable returns of 88% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-cbre-grou...
источник:
9 Марта 04:19 Why CBRE Group (CBRE) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-cbre-group-cbre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CBRE | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.4% | 5.3% | 1.1% |
90 дней | 4.1% | 2.6% | 6.8% |
1 год | 35.1% | 1.1% | 34.4% |
CBRE vs Сектор: CBRE превзошел сектор "Real Estate" на 34.01% за последний год.
CBRE vs Рынок: CBRE превзошел рынок на 0.6646% за последний год.
Стабильная цена: CBRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBRE с недельной волатильностью в 0.6751% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.71 $) выше справедливой (31.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (95.71 $) выше справедливой на 66.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.15) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.15) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.17) выше чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.17) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8995) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8995) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.33) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.33) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.74%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.74%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.58%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.86%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.08.2023 | Dhandapani Chandra CEO, GWS |
Продажа | 84.1 | 550 939 | 6551 |
03.08.2023 | Caplan Lindsey S Chief Accounting Officer |
Продажа | 83 | 21 580 | 260 |
02.08.2023 | Caplan Lindsey S Chief Accounting Officer |
Продажа | 83.08 | 108 419 | 1305 |
01.12.2022 | Queenan Daniel G CEO, Real Estate Investments |
Продажа | 80.08 | 400 400 | 5000 |
30.08.2022 | Giamartino Emma E. See Remarks |
Продажа | 79.77 | 41 241 | 517 |