NYSE: CBRE - CBRE

Доходность за полгода: +30.24%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.11%) выше чем средняя по сектору (1.0933%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.03%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (95.71 $) выше справедливой оценки (31.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.89%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CBRE Real Estate Индекс
7 дней 2.4% 5.3% 1.1%
90 дней 4.1% 2.6% 6.8%
1 год 35.1% 1.1% 34.4%

Положительная оценка CBRE vs Сектор: CBRE превзошел сектор "Real Estate" на 34.01% за последний год.

Положительная оценка CBRE vs Рынок: CBRE превзошел рынок на 0.6646% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CBRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CBRE с недельной волатильностью в 0.6751% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.15
P/S: 0.8995

3.2. Выручка

EPS 3.15
ROE 12.23%
ROA 4.58%
ROIC 16.86%
Ebitda margin 5.52%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.71 $) выше справедливой (31.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (95.71 $) выше справедливой на 66.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.15) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.15) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.17) выше чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.17) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8995) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8995) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.33) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.33) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.74%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.74%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.58%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.86%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.03% до 21.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 500%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.08.2023 Dhandapani Chandra
CEO, GWS
Продажа 84.1 550 939 6551
03.08.2023 Caplan Lindsey S
Chief Accounting Officer
Продажа 83 21 580 260
02.08.2023 Caplan Lindsey S
Chief Accounting Officer
Продажа 83.08 108 419 1305
01.12.2022 Queenan Daniel G
CEO, Real Estate Investments
Продажа 80.08 400 400 5000
30.08.2022 Giamartino Emma E.
See Remarks
Продажа 79.77 41 241 517