Financial Markets by TradingView

NYSE: CBRL - Cracker Barrel Old Country Store

Доходность за полгода: -20.92%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.4%) больше среднего по сектору (2.38%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-41.27%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (56.99 $) выше справедливой оценки (41.74 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.33% увеличился за 5 лет c 26.19%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cracker Barrel Old Country Store Consumer Discretionary Индекс
7 дней 44.7% -90.4% 3.8%
90 дней -3.7% -90.7% -13.1%
1 год -41.3% -89.8% 3.7%

Положительная оценка CBRL vs Сектор: Cracker Barrel Old Country Store превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 48.53% за последний год.

Отрицательная оценка CBRL vs Рынок: Cracker Barrel Old Country Store значительно отстал от рынка на -44.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CBRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CBRL с недельной волатильностью в -0.7937% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.95
P/S: 0.6027
Больше данных по CBRL

3.2. Выручка

EPS 4.45
ROE 19.9%
ROA 4.39%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.31%
Больше данных по CBRL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (56.99 $) выше справедливой (41.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (56.99 $) выше справедливой на 26.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.95) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.95) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6027) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6027) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.13%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.13%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.9%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.9%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.19% до 50.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1127.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.4% выше средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.09.2022 Daily Laura A
SVP,Chief Merch/Retail Supply		 Покупка 91.41 150 461 1646
30.09.2022 Couvillion P Doug
SVP, Sourcing & Supply Chain		 Покупка 91.41 112 800 1234
30.09.2022 Hoffmeister Bruce
SVP, Chief Information Officer		 Покупка 91.41 75 139 822
30.09.2022 COCHRAN SANDRA B
President & CEO		 Покупка 91.41 1 777 740 19448
30.09.2022 Roberts Donna
SVP, Chief HR Officer		 Покупка 91.41 66 089 723

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cracker Barrel Old Country Store

Перейти на форум акций "Cracker Barrel Old Country Store" ⇨