1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.19%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (68.89 $) выше справедливой оценки (58.21 $)
- Доходность акции за последний год (-38.23%) ниже чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущий уровень задолженности 50.33% увеличился за 5 лет c 26.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:43 Cracker Barrel Old Country Store® Announces Return of Easter Heat n' Serve Favorites, Plus New Craveable Spring Menu
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cracker-barrel-old-...
источник:
9 Марта 16:53 Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (NASDAQ:CBRL) Q2 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cracker-barrel-old-...
источник:
2 Марта 17:36 Cracker Barrel Old Country Store (NASDAQ:CBRL) Is Due To Pay A Dividend Of $1.30
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cracker-barrel-old-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cracker Barrel Old Country Store | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -48.9% | 1.5% |
90 дней | -16.2% | -46.9% | 7.3% |
1 год | -38.2% | -37.3% | 35.1% |
CBRL vs Сектор: Cracker Barrel Old Country Store незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -0.8892% за последний год.
CBRL vs Рынок: Cracker Barrel Old Country Store значительно отстал от рынка на -73.31% за последний год.
Стабильная цена: CBRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBRL с недельной волатильностью в -0.7351% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.89 $) выше справедливой (58.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.89 $) выше справедливой на 15.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.2) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.2) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5235) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5235) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.49) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.49) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.27%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.27%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.9%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.9%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.19% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.19%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2022 | Daily Laura A SVP,Chief Merch/Retail Supply |
Покупка | 91.41 | 150 461 | 1646 |
30.09.2022 | Couvillion P Doug SVP, Sourcing & Supply Chain |
Покупка | 91.41 | 112 800 | 1234 |
30.09.2022 | Hoffmeister Bruce SVP, Chief Information Officer |
Покупка | 91.41 | 75 139 | 822 |
30.09.2022 | COCHRAN SANDRA B President & CEO |
Покупка | 91.41 | 1 777 740 | 19448 |
30.09.2022 | Roberts Donna SVP, Chief HR Officer |
Покупка | 91.41 | 66 089 | 723 |