NYSE: CBRL - Cracker Barrel Old Country Store

Доходность за полгода: +8.97%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.19%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (68.89 $) выше справедливой оценки (58.21 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-38.23%) ниже чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.33% увеличился за 5 лет c 26.19%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cracker Barrel Old Country Store Consumer Discretionary Индекс
7 дней 5.3% -48.9% 1.5%
90 дней -16.2% -46.9% 7.3%
1 год -38.2% -37.3% 35.1%

Нейтральная оценка CBRL vs Сектор: Cracker Barrel Old Country Store незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -0.8892% за последний год.

Отрицательная оценка CBRL vs Рынок: Cracker Barrel Old Country Store значительно отстал от рынка на -73.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CBRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CBRL с недельной волатильностью в -0.7351% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.2
P/S: 0.5235

3.2. Выручка

EPS 4.45
ROE 19.9%
ROA 4.39%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.31%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.89 $) выше справедливой (58.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (68.89 $) выше справедливой на 15.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.2) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.2) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5235) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5235) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.49) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.49) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.13%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.27%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.13%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.27%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.9%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.9%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.19% до 50.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1127.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.19% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.09.2022 Daily Laura A
SVP,Chief Merch/Retail Supply
Покупка 91.41 150 461 1646
30.09.2022 Couvillion P Doug
SVP, Sourcing & Supply Chain
Покупка 91.41 112 800 1234
30.09.2022 Hoffmeister Bruce
SVP, Chief Information Officer
Покупка 91.41 75 139 822
30.09.2022 COCHRAN SANDRA B
President & CEO
Покупка 91.41 1 777 740 19448
30.09.2022 Roberts Donna
SVP, Chief HR Officer
Покупка 91.41 66 089 723