1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (37.87%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущая эффективность компании (ROE=41.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (96.26 $) выше справедливой оценки (74.39 $)
Дивиденды (1.8685%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущий уровень задолженности 35.44% увеличился за 5 лет c 30.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 11:54 Could Pfizer Become a Top Weight Loss Drug Stock? Don't Count on It.
![Could Pfizer Become a Top Weight Loss Drug Stock? Don't Count on It.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mcdDRh5X8LRNQZZZKqfJXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/544dec9ed2b7b5079e201a1ebe7cfa7d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/could-pfizer-become...
источник:
21 Июль 11:50 1 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) ETF to Buy Right Now for Less Than $1,000
![1 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) ETF to Buy Right Now for Less Than $1,000](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_wg4dEkEyRlexEOyu1Ex8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/fae8b13de6a0750deda4c338687bf6d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-no-brainer-artifi...
источник:
21 Июль 11:44 2 Tech Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade
![2 Tech Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k2xaRgtoGAjkRfGdcC.0aQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/05828284fe292085b71d6494e8c49bab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-tech-stocks-buy-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cabot Corporation | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.3% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 4.6% | -95.8% | -13.1% |
1 год | 37.9% | -95.2% | 3.7% |
CBT vs Сектор: Cabot Corporation превзошел сектор "Materials" на 133.03% за последний год.
CBT vs Рынок: Cabot Corporation превзошел рынок на 34.2% за последний год.
Стабильная цена: CBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBT с недельной волатильностью в 0.7282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (96.26 $) выше справедливой (74.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (96.26 $) выше справедливой на 22.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9712) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9712) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.06) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.17%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.17%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.48%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.48%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.3%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8685% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8685% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8685% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.78%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке