Financial Markets by TradingView

NYSE: CBT - Cabot Corporation

Доходность за полгода: +36.77%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.64%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=41.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (92.87 $) выше справедливой оценки (34.97 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.44% увеличился за 5 лет c 30.92%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cabot Corporation Materials Индекс
7 дней -0.6% -98% 0.1%
90 дней 26.9% -97.9% 6.6%
1 год 31.6% -97.6% 33.4%

Положительная оценка CBT vs Сектор: Cabot Corporation превзошел сектор "Materials" на 129.2% за последний год.

Нейтральная оценка CBT vs Рынок: Cabot Corporation незначительно отстал от рынка на -1.7795% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CBT с недельной волатильностью в 0.6084% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.58
P/S: 0.9712
Больше данных по CBT

3.2. Выручка

EPS 7.93
ROE 41.17%
ROA 12.48%
ROIC 7.3%
Ebitda margin 17.5%
Больше данных по CBT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (92.87 $) выше справедливой (34.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (92.87 $) выше справедливой на 62.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9712) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9712) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.06) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.69%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (116.02%) превышает среднюю доходность за 5 лет (36.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (116.02%) превышает доходность по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.17%) выже чем у сектора в целом (20.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.17%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.48%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.48%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.3%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.92% до 35.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 286.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cabot Corporation

Перейти на форум акций "Cabot Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме