Анализ компании Compañía Cervecerías Unidas S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (13.8 $) меньше справедливой цены (36.71 $)
- Доходность акции за последний год (17.55%) выше чем средняя по сектору (-4.07%).
Минусы
- Дивиденды (1.42%) меньше среднего по сектору (2.89%).
- Текущий уровень задолженности 38.4% увеличился за 5 лет c 12.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=52.71%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Compañía Cervecerías Unidas S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6% | -3.2% | -2.8% |
| 90 дней | 21.9% | -2% | -2.9% |
| 1 год | 17.5% | -4.1% | 15.5% |
CCU vs Сектор: Compañía Cervecerías Unidas S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 21.62% за последний год.
CCU vs Рынок: Compañía Cervecerías Unidas S.A. превзошел рынок на 2.07% за последний год.
Стабильная цена: CCU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCU с недельной волатильностью в 0.3374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.8 $) ниже справедливой (36.71 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.8 $) ниже справедливой на 166%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.72) ниже чем у сектора в целом (41.27).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.72) ниже чем у рынка в целом (73.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (16.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.64) ниже чем у сектора в целом (4.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.64) ниже чем у рынка в целом (15.92).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.15) ниже чем у сектора в целом (26.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.15) ниже чем у рынка в целом (22.62).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (15.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.67%) ниже чем у сектора в целом (52.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.67%) ниже чем у рынка в целом (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у сектора в целом (8.19%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у рынка в целом (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.46%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.46%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.42% ниже средней по сектору '2.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.07%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
