Ceridian HCM Holding Inc. (CDAY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ceridian HCM Holding Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-6.35%) выше чем средняя по сектору (-22.72%).

Минусы

Цена (68.4 $) выше справедливой оценки (4.43 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
Текущий уровень задолженности 15.84% увеличился за 5 лет c 13.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=-3.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.16%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Ceridian HCM Holding Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-2.2%	5.2%	1.8%
90 дней	-2.2%	-36.5%	8.1%
1 год	-6.4%	-22.7%	32.1%

CDAY vs Сектор: Ceridian HCM Holding Inc. превзошел сектор "Technology" на 16.36% за последний год.

CDAY vs Рынок: Ceridian HCM Holding Inc. значительно отстал от рынка на -38.43% за последний год.

Стабильная цена: CDAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CDAY с недельной волатильностью в -0.1222% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1450

P/S: 7.44

Больше данных по CDAY

3.2. Выручка

EPS	-0.4799
ROE	-3.38%
ROA	-0.9733%
ROIC	-1.6%
Ebitda margin	4.39%

Больше данных по CDAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (68.4 $) выше справедливой (4.43 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (68.4 $) выше справедливой на 93.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1450) выше чем у сектора в целом (100.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1450) выше чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.39) ниже чем у сектора в целом (12.19).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.39) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.44) выше чем у сектора в целом (7).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.44) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (184.48) выше чем у сектора в целом (89.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (184.48) выше чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.65%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (103.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (103.32%) превышает доходность по сектору (-19.22%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.38%) ниже чем у сектора в целом (44.16%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.38%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9733%) ниже чем у сектора в целом (3.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9733%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.6%) ниже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.6%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.02% до 15.84%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1709.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: CDAY - Ceridian HCM Holding Inc.

Анализ компании Ceridian HCM Holding Inc.