Financial Markets by TradingView

NYSE: CDLX - Cardlytics, Inc.

Доходность за полгода: +27.5%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.36%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.81 $) выше справедливой оценки (7.87 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.98%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.35% увеличился за 5 лет c 30.36%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-77.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cardlytics, Inc. Telecom Индекс
7 дней 6% -85.7% 3.8%
90 дней -35.1% -84.7% -13.1%
1 год -9.4% -85% 3.7%

Положительная оценка CDLX vs Сектор: Cardlytics, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 75.61% за последний год.

Отрицательная оценка CDLX vs Рынок: Cardlytics, Inc. значительно отстал от рынка на -13.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CDLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CDLX с недельной волатильностью в -0.18% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.0314
Больше данных по CDLX

3.2. Выручка

EPS -3.69
ROE -77.77%
ROA -21.29%
ROIC 0%
Ebitda margin -11.05%
Больше данных по CDLX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.81 $) выше справедливой (7.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.81 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (2.64).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0314) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0314) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.44) ниже чем у сектора в целом (9.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.44) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 152.69%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (152.69%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.77%) ниже чем у сектора в целом (15%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.77%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.29%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.29%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.36% до 46.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -197.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.07.2024 DeSieno Alexis
Chief Financial Officer		 Продажа 7.95 59 235 7451
02.07.2024 Gupta Amit
Chief Operating Officer		 Продажа 7.95 59 681 7507
02.07.2024 Lynton Nicholas Hollmeyer
Chief Legal & Privacy Officer		 Продажа 7.95 47 350 5956
24.04.2024 Gupta Amit
Chief Operating Officer		 Продажа 11.91 278 885 23416
23.04.2024 Lynton Nicholas Hollmeyer
Chief Legal & Privacy Officer		 Продажа 12.76 3 522 276

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cardlytics, Inc.

Перейти на форум акций "Cardlytics, Inc." ⇨