Financial Markets by TradingView

NYSE: CDP - COPT Defense Properties

Доходность за полгода: -1.3767%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.42%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.12%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.64 $) выше справедливой оценки (5.81 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 57.65% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

COPT Defense Properties Real Estate Индекс
7 дней -1% -100% -0.3%
90 дней -6.6% -100% 5.9%
1 год 2.1% -100% 35.8%

Положительная оценка CDP vs Сектор: COPT Defense Properties превзошел сектор "Real Estate" на 102.11% за последний год.

Отрицательная оценка CDP vs Рынок: COPT Defense Properties значительно отстал от рынка на -33.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CDP с недельной волатильностью в 0.0407% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 4.14
Больше данных по CDP

3.2. Выручка

EPS -0.6549
ROE -4.64%
ROA -1.7278%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.35%
Больше данных по CDP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.64 $) выше справедливой (5.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.64 $) выше справедливой на 75.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8327) выше чем у сектора в целом (1.6062).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8327) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.14) ниже чем у сектора в целом (7.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.14) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (60.49) выше чем у сектора в целом (21.63).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (60.49) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (29.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.67%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29.86%) ниже доходности по сектору (37.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.64%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.64%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7278%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7278%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (57.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 57.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3333.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям COPT Defense Properties

Перейти на форум акций "COPT Defense Properties" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме