1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.42%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-1.868%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (23.64 $) выше справедливой оценки (21.12 $)
Текущий уровень задолженности 57.65% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-4.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 20:20 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook COPT Defense (CDP)
![3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook COPT Defense (CDP)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-why-growt...
источник:
15 Июнь 18:37 COPT Defense (CDP) Q4 FFO and Revenues Beat Estimates
![COPT Defense (CDP) Q4 FFO and Revenues Beat Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f3j8Ow50HjUcuQPhidUbmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/21b1f011539d3e31c28282071d344177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/copt-defense-cdp-q4...
источник:
15 Июнь 18:32 COPT Defense Properties President & CEO, Stephen Budorick Interviewed by Advisor Access.
![COPT Defense Properties President & CEO, Stephen Budorick Interviewed by Advisor Access.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3YuKnmY4AzLDj6Ud5jH.CQ--~B/aD0xO3c9MTthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://ml.globenewswire.com/media/OWM5YTg5NzUtMjc5My00OTM4LWE2MWUtNjU5ZmRmYmFhMzFjLTExMDg2NDI=/tiny/Advisor-Access.png.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/copt-defense-proper...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
COPT Defense Properties | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -48% | 1.8% |
90 дней | -2.2% | -99.9% | -5.5% |
1 год | -1.9% | -99.9% | 14.8% |
CDP vs Сектор: COPT Defense Properties превзошел сектор "Real Estate" на 98.04% за последний год.
CDP vs Рынок: COPT Defense Properties значительно отстал от рынка на -16.69% за последний год.
Стабильная цена: CDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDP с недельной волатильностью в -0.0359% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.64 $) выше справедливой (21.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.64 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8327) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8327) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.14) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.14) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (60.49) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (60.49) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.64%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.64%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7278%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7278%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.