1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.312%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 22.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.12%.
Текущая эффективность компании (ROE=28.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (71.04 $) выше справедливой оценки (63.47 $)
Дивиденды (2.06%) меньше среднего по сектору (5.14%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 05:14 CF Industries Holdings, Inc.'s (NYSE:CF) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?
![CF Industries Holdings, Inc.'s (NYSE:CF) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B86bnQ1bNvQjI761ekhuyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a3ab99500bb842820119e0d737ca7bfe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cf-industries-holdi...
источник:
22 Июнь 04:44 Gregory D. Cameron Elected Executive Vice President and Chief Financial Officer of CF Industries Holdings, Inc.
![Gregory D. Cameron Elected Executive Vice President and Chief Financial Officer of CF Industries Holdings, Inc.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/J11Fv6FMwjPJgM9gczWOQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d49aa13e4d2828733ccafb106383e53e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gregory-d-cameron-e...
источник:
1 Июнь 05:01 CF (CF) Up 4.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
![CF (CF) Up 4.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cf-cf-4-2-since-153...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CF Industries | Materials | Индекс | |
7 дней | -5.8% | -29% | 3.4% |
90 дней | -14.7% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 1.3% | -13.6% | 15% |
CF vs Сектор: CF Industries превзошел сектор "Materials" на 14.95% за последний год.
CF vs Рынок: CF Industries значительно отстал от рынка на -13.7% за последний год.
Стабильная цена: CF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CF с недельной волатильностью в 0.0252% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (71.04 $) выше справедливой (63.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.25) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.25) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8667) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8667) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.36) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.45) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.32%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.32%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.02%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.87%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.87%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.06% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.39%) находятся на не комфортном уровне.