1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (40.8 $) выше справедливой оценки (11.63 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 26.53% увеличился за 5 лет c 18.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.4679%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Colfax Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -38.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -38.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
CFX vs Сектор: Colfax Corporation превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
CFX vs Рынок: Colfax Corporation незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: CFX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFX с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40.8 $) выше справедливой (11.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.8 $) выше справедливой на 71.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.6) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.6) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4679%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4679%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7959%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7959%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.79%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.79%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2022 | PRYOR DANIEL A EVP, Strategy & Business Dev. |
Продажа | 38.88 | 134 641 | 3463 |
07.03.2022 | Kambeyanda Shyam ESAB President and EVP, Colfax |
Продажа | 38.88 | 108 397 | 2788 |
07.03.2022 | Lang Patricia A SVP, Chief HR Officer |
Продажа | 38.88 | 55 404 | 1425 |
07.03.2022 | Tandy Bradley J SVP, General Counsel |
Продажа | 38.88 | 58 242 | 1498 |
07.03.2022 | Trerotola Matthew L. President & CEO |
Продажа | 38.88 | 466 638 | 12002 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке