Financial Markets by TradingView

NYSE: CFX - Colfax Corporation

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-38.85%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.8 $) выше справедливой оценки (13.5 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.53% увеличился за 5 лет c 18.18%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.4679%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Colfax Corporation Industrials Индекс
7 дней -38.8% -100% 0.1%
90 дней -38.8% -100% 6.6%
1 год -38.8% -99.8% 33.4%

Положительная оценка CFX vs Сектор: Colfax Corporation превзошел сектор "Industrials" на 61% за последний год.

Отрицательная оценка CFX vs Рынок: Colfax Corporation значительно отстал от рынка на -72.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CFX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CFX с недельной волатильностью в -0.7471% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.6
P/S: 1.6
Больше данных по CFX

3.2. Выручка

EPS 1.24
ROE 1.4679%
ROA 0.7959%
ROIC 1.79%
Ebitda margin 11.84%
Больше данных по CFX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.8 $) выше справедливой (13.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.8 $) выше справедливой на 66.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.6) выше чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.6) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4679%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4679%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7959%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7959%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.79%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.79%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.18% до 26.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3323.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2022 PRYOR DANIEL A
EVP, Strategy & Business Dev.		 Продажа 38.88 134 641 3463
07.03.2022 Kambeyanda Shyam
ESAB President and EVP, Colfax		 Продажа 38.88 108 397 2788
07.03.2022 Lang Patricia A
SVP, Chief HR Officer		 Продажа 38.88 55 404 1425
07.03.2022 Tandy Bradley J
SVP, General Counsel		 Продажа 38.88 58 242 1498
07.03.2022 Trerotola Matthew L.
President & CEO		 Продажа 38.88 466 638 12002

9. Форум по акциям Colfax Corporation

Перейти на форум акций "Colfax Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме