1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.45%) больше среднего по сектору (2.65%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).
Минусы
Цена (6.03 $) выше справедливой оценки (5.39 $)
Текущая эффективность компании (ROE=3.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Unicom (Hong Kong) Limited | Telecom | Индекс | |
7 дней | 0% | -33.3% | 3.4% |
90 дней | 0% | -33.4% | -4.6% |
1 год | 0% | -28% | 15% |
CHU vs Сектор: China Unicom (Hong Kong) Limited превзошел сектор "Telecom" на 27.95% за последний год.
CHU vs Рынок: China Unicom (Hong Kong) Limited значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: CHU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHU с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.03 $) выше справедливой (5.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.03 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.7) ниже чем у сектора в целом (14.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (2.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (1.9631).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.17) ниже чем у сектора в целом (9.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.17) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.98%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.98%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.32%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.32%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.45% выше средней по сектору '2.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.9%) находятся на комфортном уровне.