1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.65%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-21.31%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 44.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.65%.
Минусы
- Цена (4.58 $) выше справедливой оценки (0.5872 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.3406%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 15:03 City Office REIT Announces First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/city-office-reit-an...
источник:
17 Марта 14:58 City Office REIT Announces Dividends for First Quarter 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/city-office-reit-an...
источник:
3 Марта 15:27 City Office REIT (CIO) Q4 FFO Meet Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/city-office-reit-ci...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
City Office REIT, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | -17.9% | -100% | 6.4% |
1 год | -21.3% | -100% | 35.4% |
CIO vs Сектор: City Office REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 78.69% за последний год.
CIO vs Рынок: City Office REIT, Inc. значительно отстал от рынка на -56.66% за последний год.
Стабильная цена: CIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIO с недельной волатильностью в -0.4097% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.58 $) выше справедливой (0.5872 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.58 $) выше справедливой на 87.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.49) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.49) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.324) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.324) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3976) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3976) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-30.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.79%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3406%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3406%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1738%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1738%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.65% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (164.12%) находятся на не комфортном уровне.