1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.71%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-11.74%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 44.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.65%.
Минусы
Цена (5.11 $) выше справедливой оценки (4.57 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-0.3406%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 22:20 City Office REIT Announces First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![City Office REIT Announces First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OHul.t7F4B7uKlMlEjJcgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f10646689271a07a52744d3c6be4946f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/city-office-reit-an...
источник:
8 Июль 21:59 City Office REIT Announces Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![City Office REIT Announces Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OHul.t7F4B7uKlMlEjJcgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f10646689271a07a52744d3c6be4946f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/city-office-reit-an...
источник:
17 Июнь 18:14 City Office REIT Announces Dividends for First Quarter 2024
![City Office REIT Announces Dividends for First Quarter 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OHul.t7F4B7uKlMlEjJcgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f10646689271a07a52744d3c6be4946f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/city-office-reit-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
City Office REIT, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.5% | -100% | 4% |
90 дней | 13.6% | -100% | -12.9% |
1 год | -11.7% | -100% | 3.8% |
CIO vs Сектор: City Office REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 88.21% за последний год.
CIO vs Рынок: City Office REIT, Inc. значительно отстал от рынка на -15.59% за последний год.
Стабильная цена: CIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIO с недельной волатильностью в -0.2259% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.11 $) выше справедливой (4.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.11 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.49) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.49) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.324) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.324) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3976) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3976) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3406%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3406%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1738%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1738%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.71% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (164.12%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке