1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (105.66%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (56 $) выше справедливой оценки (50.03 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 50.36% увеличился за 5 лет c 0.4382%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CIRCOR International, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1.3% |
90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
1 год | 105.7% | -99.6% | 36% |
CIR vs Сектор: CIRCOR International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 205.25% за последний год.
CIR vs Рынок: CIRCOR International, Inc. превзошел рынок на 69.65% за последний год.
Стабильная цена: CIR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIR с недельной волатильностью в 2.03% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56 $) выше справедливой (50.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.61) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.61) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6327) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6327) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.54) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.54) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (334.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (334.48%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.15%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.15%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.19%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.19%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.89%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.89%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.