CKX Lands, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (38.26%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
Минусы
Цена (13.48 $) выше справедливой оценки (0.5572 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CKX Lands, Inc. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0.4% | -3.7% | 1.6% |
| 90 дней | 3% | -16.8% | 6.8% |
| 1 год | 38.3% | 2.7% | 32.2% |
CKX vs Сектор: CKX Lands, Inc. превзошел сектор "Energy" на 35.54% за последний год.
CKX vs Рынок: CKX Lands, Inc. превзошел рынок на 6.06% за последний год.
Стабильная цена: CKX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CKX с недельной волатильностью в 0.7357% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.48 $) выше справедливой (0.5572 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.48 $) выше справедливой на 95.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (182.59) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (182.59) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.425) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.425) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.57) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.57) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-799.16) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-799.16) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7833%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7833%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
