1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (36.85%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (13.48 $) выше справедливой оценки (0.667 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 1.1277% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 03:34 The future of inflation and whether the election could shake markets: Wealth!
![The future of inflation and whether the election could shake markets: Wealth!](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/shq26CtBxrUxbxUzv3ajtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/d3303a10-4071-11ef-9fdf-a4f320702dc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/future-inflation-w...
источник:
15 Июль 03:25 U.S. DOJ probing Arbor Realty over loan practices, Bloomberg reports
![U.S. DOJ probing Arbor Realty over loan practices, Bloomberg reports](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3jvohWTqs6D3gz91cP5P_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/f03522e54d24162aac0e4efd5cbad930.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arbor-realty-being-...
источник:
15 Июль 03:07 Arbor Realty Probed by DOJ Over Lending Practices, Loan Book
![Arbor Realty Probed by DOJ Over Lending Practices, Loan Book](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y447yWkySj4dyyGBknS6KA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/c36a6166d7d4c24fbb104f05e1ccc88a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arbor-realty-probed...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CKX Lands, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.7% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -0.2% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 36.9% | -94.3% | 3.7% |
CKX vs Сектор: CKX Lands, Inc. превзошел сектор "Energy" на 131.15% за последний год.
CKX vs Рынок: CKX Lands, Inc. превзошел рынок на 33.18% за последний год.
Стабильная цена: CKX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CKX с недельной волатильностью в 0.7087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.48 $) выше справедливой (0.667 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.48 $) выше справедливой на 95.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (177.95) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (177.95) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3888) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3888) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.12) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.12) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-779.72) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-779.72) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7833%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7833%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке