Financial Markets by TradingView

NYSE: CL - Colgate-Palmolive Company

Доходность за полгода: +20.02%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24.22%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=455.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (95.1 $) выше справедливой оценки (25.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.23%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.28% увеличился за 5 лет c 52.38%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Colgate-Palmolive Company Consumer Staples Индекс
7 дней -2% -35.3% 3.4%
90 дней 5.7% -37% -4.6%
1 год 24.2% -62.1% 15%

Положительная оценка CL vs Сектор: Colgate-Palmolive Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 86.35% за последний год.

Положительная оценка CL vs Рынок: Colgate-Palmolive Company превзошел рынок на 9.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CL с недельной волатильностью в 0.4657% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.5
P/S: 3.37
Больше данных по CL

3.2. Выручка

EPS 2.77
ROE 455.45%
ROA 14.32%
ROIC 25.51%
Ebitda margin 24.15%
Больше данных по CL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (95.1 $) выше справедливой (25.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (95.1 $) выше справедливой на 72.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.5) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.5) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (68.48) выше чем у сектора в целом (13.04).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (68.48) выше чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.67) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.67) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5907%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5907%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (455.45%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (455.45%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.32%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.32%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.51%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 52.38% до 55.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 393.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.23% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.23% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 23 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 175.95% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.05.2024 Kooyman John W
Chief of Staff		 Продажа 93.47 326 865 3497
01.05.2024 BILBREY JOHN P
Director		 Продажа 91.59 579 673 6329
01.05.2024 BILBREY JOHN P
Director		 Покупка 62.04 392 651 6329
01.05.2024 Massey Sally
Chief Human Resources Officer		 Продажа 91.92 562 091 6115
01.05.2024 Massey Sally
Chief Human Resources Officer		 Покупка 72.29 442 053 6115

9. Форум по акциям Colgate-Palmolive Company

Перейти на форум акций "Colgate-Palmolive Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме