1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.21%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 36.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.66%.
Минусы
Цена (22.9 $) выше справедливой оценки (7.24 $)
Дивиденды (0.2587%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Gateway Group Announces Preliminary Sponsors and Additional Presenting Companies for September Gateway Conference
![Gateway Group Announces Preliminary Sponsors and Additional Presenting Companies for September Gateway Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Ph1Rr6At8j35hF_ITHwjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/14432e686a812cd7c9a595fe39b568eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gateway-group-annou...
источник:
18 часов назад What's in Store for Core Laboratories (CLB) in Q2 Earnings?
![What's in Store for Core Laboratories (CLB) in Q2 Earnings?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HJqkbKNjXwW18MeI9i5kZw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d71b764661c9d6253931a344682e3198.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whats-store-core-la...
источник:
18 часов назад Core Laboratories (CLB) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
![Core Laboratories (CLB) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/core-laboratories-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Core Laboratories N.V. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.1% | -95.6% | 3.6% |
90 дней | 33.3% | -95.4% | -13.2% |
1 год | -7.2% | -94.3% | 3.5% |
CLB vs Сектор: Core Laboratories N.V. превзошел сектор "Energy" на 87.08% за последний год.
CLB vs Рынок: Core Laboratories N.V. значительно отстал от рынка на -10.67% за последний год.
Стабильная цена: CLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLB с недельной волатильностью в -0.1387% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.9 $) выше справедливой (7.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.9 $) выше справедливой на 68.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.54) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.54) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.76) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6938) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6938) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.29) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.29) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.73%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.73%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.84%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.84%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2587% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2587% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2587% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.09%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке