Core Laboratories N.V. (CLB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Core Laboratories N.V.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 29.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

Минусы

Цена (18.94 $) выше справедливой оценки (6.78 $)
Дивиденды (0.2245%) меньше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (-21.48%) ниже чем средняя по сектору (-4.85%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Core Laboratories N.V.	Energy	Индекс
7 дней	-0.6%	-2.5%	1.7%
90 дней	-20.3%	-0.1%	6.1%
1 год	-21.5%	-4.8%	31.4%

CLB vs Сектор: Core Laboratories N.V. значительно отстал от сектора "Energy" на -16.63% за последний год.

CLB vs Рынок: Core Laboratories N.V. значительно отстал от рынка на -52.88% за последний год.

Стабильная цена: CLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CLB с недельной волатильностью в -0.413% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.54

P/S: 1.69

Больше данных по CLB

3.2. Выручка

EPS	0.7717
ROE	16.31%
ROA	6.25%
ROIC	3.84%
Ebitda margin	13.65%

Больше данных по CLB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (18.94 $) выше справедливой (6.78 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (18.94 $) выше справедливой на 64.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.54) выше чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.54) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.76) выше чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.69) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.69) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.29) выше чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.29) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.81%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.81%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.31%) выже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.31%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.25%) ниже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.25%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.84%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.84%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (29.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.66% до 29.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 472.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2245% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2245% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2245% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: CLB - Core Laboratories N.V.

Анализ компании Core Laboratories N.V.