1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.59%) выше чем средняя по сектору (-97.9%).
- Текущий уровень задолженности 36.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.66%.
Минусы
- Цена (15.97 $) выше справедливой оценки (8.59 $)
- Дивиденды (0.2214%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:01 CORE LABORATORIES' FIRST QUARTER 2024 WEBCAST AT 7:30 A.M. CDT / 8:30 A.M. EDT ON APRIL 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/core-laboratories-f...
источник:
6 Апреля 22:59 Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-momentum-stoc...
источник:
30 Марта 22:36 Why Core Laboratories (CLB) is a Top Value Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-core-laboratori...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Core Laboratories N.V. | Energy | Индекс | |
7 дней | -6.4% | -98% | -0.2% |
90 дней | 7.7% | -98.3% | 6.7% |
1 год | -23.6% | -97.9% | 35.9% |
CLB vs Сектор: Core Laboratories N.V. превзошел сектор "Energy" на 74.31% за последний год.
CLB vs Рынок: Core Laboratories N.V. значительно отстал от рынка на -59.5% за последний год.
Стабильная цена: CLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLB с недельной волатильностью в -0.4536% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.97 $) выше справедливой (8.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.97 $) выше справедливой на 46.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.54) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.54) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.76) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6938) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6938) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.29) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.29) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (54.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (54.76%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.73%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.73%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.84%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.84%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2214% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2214% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2214% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.09%) находятся на не комфортном уровне.