NYSE: CLB - Core Laboratories N.V.

Доходность за полгода: +13.48%
Сектор: Energy

Core Laboratories N.V.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 23.54 14.09 67.06% 21.74 8.32%
P/S 1.69 2.37 -28.47%
P/BV 3.76 1.72 118.09%
P/FCF 80.93 5.59 1348.52%
Ev/Ebitda 15.29 7.62 100.67%
Ev/S 2.09 2.92 -28.52%
Ev/FCF 74.86 5.61 1233.58%
E/P 0.0319 18.41 -99.83%
IP Value Score
6/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.65 30.17 -54.77% 9.32 46.46%
ROE 16.31 15.76 3.51%
ROA 6.25 8.9 -29.7%
ROIC 3.84 10.18 -62.29%
ROS 7.19 11.66 -38.35%
ROCE 23.41 19.36 20.92%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.49 1.9 30.99% 1.14 119.41%
Nеt Debt/Ebitda 2.88 1.52 89.39%
Debt/Ratio 0.2955 0.2827 4.53%
Debt/Equity 1.1 6 -81.66%
Debt/Net Income 4.73 4.1 15.33%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.55/10
 0.2245 3.49 -93.57% 0.3714 -39.55%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.451 -100%
DSI 0.7857 0.8473 -7.27%
Средний рост дивидендов -115.48 -1.97 5752.97%
Средний процент за 5 лет 0.3714 4.36 -91.48%
Средний процент для выплат 46.7 56.96 -18%
Разница со средней разницей по сектору -3.27
IP Dividend Score
2.44/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -23.68 -17.97 31.78%
Импульс роста Ebitda 5 лет -41.53 11.25 -469.16%
Импульс роста Net Income 5 лет -64.04 17.71 -461.6%
Импульс роста FCF 5 лет -78.79 -191.8 -58.92%
Импульс роста EPS 5 лет -66.15 8500.85 -100.78%
IP Growth Score
0/10
IP Score
3.59/10

Похожие компании

Anadarko Petroleum

Shell

Sinopec

Cabot Oil & Gas