Cabot Oil & Gas
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.72 | 14.09 | 132.16% | 45.14 | -27.51% |
| P/S |
|
5.45 | 2.37 | 130.15% |
|
|
| P/BV |
|
3.87 | 1.72 | 124.62% |
|
|
| P/FCF |
|
22.93 | 5.59 | 310.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.92 | 7.62 | 69.57% |
|
|
| Ev/S |
|
6.39 | 2.92 | 118.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.31 | 5.61 | 350.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0308 | 18.41 | -99.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.13 | 30.15 | -19.98% | 33.16 | -27.24% |
| ROE |
|
12.23 | 15.76 | -22.4% |
|
|
| ROA |
|
5.38 | 8.9 | -39.52% |
|
|
| ROIC |
|
9.24 | 10.18 | -9.25% |
|
|
| ROS |
|
17.83 | 11.65 | 53.01% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.36 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.89 | 1.9 | -0.6565% | 1.72 | +9.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.61 | 1.52 | 6.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2338 | 0.2827 | -17.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4687 | 6 | -92.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.95 | 4.1 | -3.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.82 | -100% | 1.53 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8599 | -8.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
23.34 | -36.12 | -164.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.53 | 4.52 | -66.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
301.06 | 56.96 | 428.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.82 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-4.55 | -92.58 | -95.09% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-627 | -98.18 | 538.62% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
249.3 | -96.05 | -359.55% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
248.8 | -107.09 | -332.33% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
305.36 | -192.17 | -258.9% |
IP Score
5.32/10
