NYSE: COG - Cabot Oil & Gas

Доходность за полгода: +9.79%
Сектор: Energy

Cabot Oil & Gas

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.72 14.09 132.16% 45.14 -27.51%
P/S 5.45 2.37 130.15%
P/BV 3.87 1.72 124.62%
P/FCF 22.93 5.59 310.49%
Ev/Ebitda 12.92 7.62 69.57%
Ev/S 6.39 2.92 118.93%
Ev/FCF 25.31 5.61 350.93%
E/P 0.0308 18.41 -99.83%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.13 30.17 -20.03% 33.16 -27.24%
ROE 12.23 15.76 -22.4%
ROA 5.38 8.9 -39.52%
ROIC 9.24 10.18 -9.25%
ROS 17.83 11.66 52.87%
ROCE 0 19.36 -100%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.89 1.9 -0.6565% 1.66 13.71%
Nеt Debt/Ebitda 1.61 1.52 6.1%
Debt/Ratio 0.2338 0.2827 -17.31%
Debt/Equity 0.4687 6 -92.19%
Debt/Net Income 3.95 4.1 -3.66%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.51 -100% 1.53 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.7857 0.8459 -7.12%
Средний рост дивидендов 23.34 -3.04 -866.99%
Средний процент за 5 лет 1.53 4.36 -64.83%
Средний процент для выплат 301.06 56.96 428.56%
Разница со средней разницей по сектору -3.51
IP Dividend Score
3.55/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -4.55 -17.97 -74.68%
Импульс роста Ebitda 5 лет -627 11.25 -5673.33%
Импульс роста Net Income 5 лет 249.3 17.71 1307.68%
Импульс роста FCF 5 лет 248.8 -191.8 -229.72%
Импульс роста EPS 5 лет 305.36 8500.85 -96.41%
IP Growth Score
6/10
IP Score
5.32/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron