NYSE: COG - Cabot Oil & Gas

Доходность за полгода: +9.79%
Сектор: Energy

Cabot Oil & Gas

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.72 14.06 132.64% 45.14 -27.51%
P/S 5.45 2.32 134.6%
P/BV 3.87 1.7096 126.37%
P/FCF 22.93 5.75 299.12%
Ev/Ebitda 12.92 7.74 67.01%
Ev/S 6.39 2.87 122.98%
Ev/FCF 25.31 5.62 350.31%
E/P 0.0308 0.088 -65%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.13 29.77 -18.93% 33.16 -27.24%
ROE 12.23 6.19 97.6%
ROA 5.38 8.32 -35.37%
ROIC 9.24 9.96 -7.23%
ROS 17.83 11.58 54.04%
ROCE 0 19.05 -100%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.8892 1.9675 -3.98% 1.6614 13.71%
Nеt Debt/Ebitda 1.6125 1.5202 6.07%
Debt/Ratio 0.2338 0.285 -17.96%
Debt/Equity 0.4687 5.94 -92.11%
Debt/Net Income 3.95 4.22 -6.55%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.72 -100% 1.534 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 5 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 31.09 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.534 0 0%
Средний процент для выплат 29.46 56.71 -48.05%
Разница со средней разницей по сектору -3.72 0 0%
IP Dividend Score
4.9/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -4.55 -79.09 -94.25%
Импульс роста Ebitda 5 лет -627 -93.46 570.88%
Импульс роста Net Income 5 лет 249.3 -96.76 -357.65%
Импульс роста FCF 5 лет 248.8 -96.85 -356.89%
Импульс роста EPS 5 лет 305.36 -95.1 -421.09%
IP Growth Score
6/10
IP Score
5.58/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron